三羊马: 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

三羊马（重庆）物流股份有限公司2023年第四次临时股东大会于2023年12月28日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过人民币150,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。

公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

| 实施主体 | 金额（元）（本金/收益） | 购买/赎回 | 受托方 | 产品名称 | 产品期限 | 年化收益率预计/实际 | 关联关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 三羊马 | 20,000,000.00/118,465.75 | 购买/赎回 | 中信银行股份有限公司 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04385期 | 2024年7月8日至2024年10月10日 | 1.05%-2.30%/2.30% | 无 |

截止公告日，公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币130,000,000.00元。

公司购买和赎回财通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司的理财产品，由公司在各证券公司开设的证券资金账号进行专户管理。截止公告日，资产账户在购买和赎回理财产品等候期间的利息情况如下：

| 利息收入转回募集资金专户时间 | 金额（元） | 公告索引 | | --- | --- | --- | | 2024年6月24日 | 111.85 | 《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-050） | | 2024年6月24日 | 222.33 | 《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-050） | | 2024年6月24日 | 335.12 | 《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-050） | | 2024年6月24日 | 111.11 | 《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-050） |