小崧股份: 国泰君安关于小崧股份募投项目结项、终止并永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安关于小崧股份募投项目结项、终止并永久补充流动资金的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为广东小崧科技股份有限公司非公开发行股票的保荐机构，对公司募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。公司非公开发行股票募集资金总额为 572,999,999.68元，扣除与发行有关费用后，实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84元。截至 2024年 9月 27日，募集资金使用情况如下：“健康电器产业化项目”拟结项，“安全与智能化工程设备购置项目”拟终止，“补充流动资金”已完成大部分投入。

截至 2024年 9月 27日，募集资金具体存放情况如下：

• 渤海银行股份有限公司成都分行：1,201.69万元；
• 广发银行股份有限公司江门分行：4.67万元；
• 江西银行股份有限公司南昌滨江支行：2.10万元。

截至 2024年 9月 27日，募投项目募集资金使用及节余情况如下：

• “健康电器产业化项目”：募集资金余额 9,056.86万元；
• “安全与智能化工程设备购置项目”：募集资金余额 5,002.40万元；
• “补充流动资金”：募集资金余额 580.84万元。

公司拟将节余募集资金 13,210.06万元永久补充流动资金。公司于 2024年 10月 8日召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。国泰君安对公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。