报 喜 鸟: 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告）

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟
报喜鸟控股股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币80,000万元，扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还银行借款。

2024年上半年消费市场整体低于预期，国家出台“扩内需、促消费、稳增长”政策。服装强国建设开启服装行业新征程，“十四五”时期中国服装行业将进入新的阶段。服装行业发展呈现新特征，核心是发展新质生产力，优质企业迎来新机遇。

提高公司资金实力，保障未来发展所需的资金。彰显实际控制人对公司未来发展的信心，提升公司投资价值。

本次发行能够有效提升公司运营支出能力，增强公司抗风险能力。本次发行有利于满足公司营运资金需求，促进公司主营业务的发展。实际控制人全额认购，彰显对公司未来发展的信心，提升公司投资价值。

本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，具有可行性。

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息负债及补充流动资金，不涉及需要相关主管部门审批的事项。

公司营运资金将得到有效补充，资本实力和资产规模将得到提升，抗风险能力得到增强。公司的总资产和净资产金额预计有所增长，资产负债率预计得到降低，公司流动比率和速动比率将得到改善，短期偿债能力增强。