运机集团: 关于调整运机转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于调整运机转债转股价格的公告）

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-131 债券代码：127092 债券简称：运机转债

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于调整运机转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、转债代码：127092；转债简称：运机转债 2、调整前可转债转股价格：17.42元/股 3、调整后可转债转股价格：17.40元/股 4、本次转股价格调整生效日期：2024年 9月 30日

一、可转债转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998号)同意注册，公司于 2023年 9月21日向不特定对象发行了 7,300,000张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，募集资金总额人民币 730,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15元。

二、转股价格调整情况 本次发行的可转债初始转股价格为 17.67元/股，因实施 2023年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价的 17.67元/股调整为 17.42元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 10日起生效。

本次公司因《2024年限制性股票激励计划》预留授予的限制性股票登记完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股票激励计划实际授予完成限制性股票 41.80万股，授予价格为 11.00元/股。根据《募集说明书》规定对可转债转股价格进行如下调整：

调整后转股价 P1=(P0+A×k)/(1+k) P1=（17.42+11×0.2529%）/(1+0.2529%)=17.40元/股

其中：调整前转股价格 P0=17.42元/股，增发新股股价=11.00元/股；增发新股率 k=418,000股/165,285,307股=0.2529%。

综上：“运机转债”的转股价格将调整为 17.40元/股，调整后的转股价格自2024年 9月 30日起生效。