银邦股份: 会计师关于银邦股份审核中心意见落实函的回复内容摘要_股票频道

（原标题：会计师关于银邦股份审核中心意见落实函的回复）

银邦金属复合材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券，报告期内资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%和66.68%，呈上升趋势。截至2024年6月30日，有息负债余额合计约为22.82亿元，还款时间主要集中于2026年。发行人可动用货币资金为8,718.15万元银行存款，资产受限主要为银行承兑汇票保证金等。资产变现能力方面，主要可变现资产合计为242,576.37万元。报告期内，发行人经营情况持续向好，盈利能力持续加强。经营活动产生的现金流量净额分别为6,966.23万元、23,019.46万元、10,686.54万元和-16,829.28万元。有息债务本金部分主要还款时间为2026年，合计需偿还借款137,500万元。发行人具有合理的资产负债结构和正常的现金流量水平。对于保守和悲观情形下潜在的资金缺口，发行人已采取有效措施进行覆盖，不存在重大偿债风险。发行人已在募集说明书中进一步完善了风险提示。

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