华康股份: 浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2024年度））

股票简称：华康股份 股票代码：605077 债券简称：华康转债 债券代码：111018

东方证券股份有限公司关于浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2024年度）

债券受托管理人东方证券股份有限公司（上海市黄浦区中山南路 318号 24层）

二零二四年九月

华康转债基本情况： - 债券名称：华康股份向不特定对象发行可转换公司债券 - 债券简称：华康转债 - 债券代码：111018 - 发行规模：人民币 130,302.30万元 - 发行数量：13,030,230张 - 债券期限：自发行之日起六年，即自 2023年 12月 25日至 2029年 12月 24日。 - 债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 - 转股期限：2024年 6月 29日至 2029年 12月 24日 - 初始转股价格：22.66元/股，当前转股价格为16.89元/股 - 信用评级：AA-

本次债券重大事项具体情况： - 自 2024年 8月 27日起，截至 2024年 9月 18日收盘，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发“华康转债”的转股价格向下修正条款。 - 经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，决定不向下修正“华康转债”的转股价格。 - “华康转债”转股期起止日期为 2024年 7月 1日至 2029年 12月 24日。

上述事项对发行人影响分析： - 发行人本次《浙江华康药业股份有限公司关于不向下修正“华康转债”转股价格的公告》符合本次债券《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。