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伊利股份: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第十五期超短期融资券兑付完成的公告内容摘要

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2024-09-23 16:32:31

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（原标题：内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第十五期超短期融资券兑付完成的公告）

公司于 2024年 7月成功发行了 2024年度第十五期超短期融资券，发行总额 60亿元，发行利率 1.72%，发行期限 79天，起息日 2024年 7月 3日，兑付日 2024年 9月 20日。2024年 9月 20日，公司完成了该期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币 6,022,336,438.36元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

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