华康股份: 浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2024年度））

东方证券股份有限公司关于浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2024年度）

债券受托管理人：东方证券股份有限公司

华康转债基本情况： - 债券名称：华康股份向不特定对象发行可转换公司债券 - 债券简称：华康转债 - 债券代码：111018 - 发行规模：人民币 130,302.30万元 - 发行数量：13,030,230张 - 票面金额和发行价格：100元/张 - 债券期限：自 2023年 12月 25日至 2029年 12月 24日 - 债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50% - 转股期限：2024年 6月 29日至 2029年 12月 24日 - 初始转股价格：22.66元/股，当前转股价格：16.89元/股 - 信用评级：AA-

预计担保额度情况： - 担保方：华康股份 - 被担保方：舟山华康生物科技有限公司 - 本次新增担保额度：180,000万元 - 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例：58.26%

被担保人基本情况： - 公司名称：舟山华康生物科技有限公司 - 成立时间：2022年 08月 11日 - 注册资本：100,000万元 - 法定代表人：陈德水

担保协议主要内容： - 保证人：浙江华康药业股份有限公司 - 牵头行：中国农业银行股份有限公司舟山定海支行 - 保证方式：连带责任保证 - 保证期间：自本合同生效之日起至融资文件项下任何或全部债务履行期限届满之日起三年

截至公告披露日，公司实际发生的对外担保累计余额为人民币 0.00万元，全部为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。公司本次预计担保金额占上市公司最近一期经审计净资产比例为 58.26%。