蓝天燃气: 蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告内容摘要

（原标题：蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告）

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-063 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? “蓝天转债”调整前转股价格：9.28元/股 ? “蓝天转债”调整后转股价格：8.83元/股 ? “蓝天转债”转股价格调整实施日期：2024年 9月 20日 ?证券停复牌情况：适用

因实施 2023年权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码|证券简称|停复牌类型|停牌起始日|停牌期间|停牌终止日|复牌日| | ---|---|---|---|---|---|---| | 111017|蓝天转债|可转债转股复牌|||2024/9/19|2024/9/20|

一、转股价格调整依据

2024年9月4日，公司召开的2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利0.45元（含税），不转增股本，不送红股。本次权益分派实施情况详见公司于2024年9月12日披露的《蓝天燃气2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-062）。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在“蓝天转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“蓝天转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、本次转股价格调整公式

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，确定本次可转债转股价格的确定与调整方式，具体为：

“转股价格的确定及其调整

……

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1= P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

……

根据前述公司可转债价格调整公式。因公司派发现金红利，“蓝天转债”转股价格依照转股价格调整公式（P1=P0-D）进行相应调整，其中P0为调整前转股价格9.28元/股，D为派发现金红利0.45元/股。

因此，本次调整后转股价格P1=P0-D=9.28元/股-0.45元/股=8.83元/股。

“蓝天转债”转股价格调整实施时间为2024年9月20日。“蓝天转债”自2024年9月11日暂停转股，自2024年9月20日起转股价格由9.28元/股调整为8.83元/股，并于同日恢复转股。