中信金属: 中信金属股份有限公司关于按持股比例为联营公司Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的进展公告内容摘要

（原标题：中信金属股份有限公司关于按持股比例为联营公司Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的进展公告）

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-063

中信金属股份有限公司关于 按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A. 提供担保暨关联交易的进展公告

重要内容提示: ?被担保人名称：Minera Las Bambas S.A. ?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中信金属股份有限公司按照其持有Minera Las Bambas S.A.铜矿项目15%的股权比例为Minera Las Bambas S.A.提供债务本金金额上限为1.5亿美元的连带责任担保，贷款期限5年。保证期间为循环贷款融资文件项下每笔债务履行期届满之日起3年，本次担保事项已经公司股东大会批准。截至2024年7月31日，公司实际为Minera Las Bambas S.A.提供的担保余额为1.65亿美元。 ?本次担保是否有反担保：否。 ?对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。 ? Minera Las Bambas S.A.为公司参股公司MMG South America Management Company Limited的全资子公司，公司董事马满福在 MMG South America Management Company Limited兼任董事，Minera Las Bambas S.A.属于公司的关联方。本次担保构成关联交易，不构成重大资产重组。 ?过去12个月，公司与Minera Las Bambas S.A.进行的关联交易（股东大会审议的日常关联交易除外）为关联担保，截至2024年7月31日，公司实际为其提供的担保余额为1.65亿美元。此外，公司不存在向其他关联人提供标的相关担保的情况。 ?特别风险提示：公司及全资子公司对外担保总额（含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）超过上市公司最近一期经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述 为满足 Minera Las Bambas S.A.实际经营及业务发展需要，公司联营企业 Minera Las Bambas S.A.申请 10亿美元循环贷款，贷款期限 5年，中信金属为该循环贷款按 15%持股比例提供连带担保责任，2024年 9月 9日，公司与中国银行股份有限公司悉尼分行签署了《循环贷款协议之保证合同》。担保的债务本金额度不超过 1.5亿美元，担保方式为保证担保，担保期限为循环贷款融资文件项下每笔债务履行期限届满之日起三年，Minera Las Bambas S.A.其他股东将同步按照持股比例提供等比例担保，各担保人之间不承担连带责任。本次担保无反担保。

二、被担保人基本情况 （一）被担保人的基本情况 Minera Las Bambas S.A.成立于 2014年 4月，注册资本 151.08亿秘鲁索尔，注册地为秘鲁 Av.EI Derby No.055,Torre 3, Piso 9, Santiago de Surco, Lima，其经营范围包括勘探、开采、选矿、矿石运输、矿石贸易等。

三、担保协议的主要内容 公司按照其持有 Minera Las Bambas S.A.铜矿项目 15%的股权比例提供债务本金金额上限为 1.5亿美元的连带责任担保，贷款期限 5年。保证期间为循环贷款融资文件项下每笔债务履行期届满之日起 3年。保证人是中信金属股份有限公司，借款人是 Minera Las Bambas S.A。其他股东将同步按照持股比例提供等比例担保，各担保人之间不承担连带责任。本次担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性 本次担保系公司按照持有 Minera Las Bambas S.A.铜矿项目 15%的股权比例向关联参股公司提供债务本金上限为 1.5亿美元的连带责任担保，Minera Las Bambas S.A.是公司参股公司 MMG South America Management Company Limited 的全资子公司，担保所涉内容为满足 Minera Las Bambas S.A.实际经营及业务发展需要，并已履行必要的审核手续，担保公平、对等。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、本次担保暨关联交易的目的以及对上市公司的影响 本次担保的 Minera Las Bambas S.A.新增 10亿美元循环贷款将用于偿还剩余 Minera Las Bambas S.A.铜矿项目贷款。前述项目贷款还款完毕后，公司就项目贷款提供的股权质押担保将被解除，公司实际承担的担保责任并未增加。且本次新增循环贷款的利率下调，符合股东利益。此外，本次担保能够有效帮助 Minera Las Bambas S.A.提高融资效率，有利于保持 Minera Las Bambas S.A. 经营的稳定发展。Minera Las Bambas S.A.经营正常，财务状况和资信状况良好，各股东方均按照持股比例提供担保。本次担保不会损害公司利益，不会对公司正常生产经营产生影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2024年7月31日，公司及控股子公司对外提供的担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，下同）为143亿元人民币及26.46亿美元（不含股权质押，以股权质押方式提供担保，可能承担的债务最大不超过股权价值），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的172.84%（美元部分按照2023年12月29日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.0827计算）。上述担保实际余额为8.02亿元人民币、10.27亿美元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的42.50%。

公司及公司子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。