申万宏源: 申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)2024年兑付兑息及摘牌的公告内容摘要

（原标题：申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)2024年兑付兑息及摘牌的公告）

股票代码：000166 股票简称：申万宏源 公告编号：临 2024-49 债券代码：148448 债券简称：23申宏 03

申万宏源集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)(品种一)2024年兑付兑息及摘牌的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示： 1、申万宏源集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：23申宏 03，债券代码：148448）将于 2024年 9月 5日支付自 2023年 9月 5日至 2024年 9月 4日期间的利息及本期债券的本金。 2、本次付息的债权登记日为 2024年 9月 4日，最后交易日为 2024年 9月 4日，摘牌日为 2024年 9月 5日，凡在 2024年 9月 4日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年 9月 4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

一、本期债券基本情况 1、债券名称：申万宏源集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。 2、债券简称：23申宏 03。 3、债券代码：148448。 4、债券期限：本期债券的期限为 1年。 5、债券利率：本期债券的票面利率 2.49%。 6、发行规模：人民币 16亿元。 7、发行价格：本期债券面值 100元，按面值发行。 8、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。 9、起息日：2023年 9月 5日。 10、付息日：2024年 9月 5日。 11、兑付日：2024年 9月 5日。 12、登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本期债券兑付派息方案 本期债券票面利率为 2.49%，每 10张本期债券（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 24.90元（含税），兑付本金人民币 1,000元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10张派发利息金额 19.92元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人每 10张派发利息金额 24.90元。

三、本期债券付息债权登记日、最后交易日、兑付兑息日及摘牌日 1、债权登记日：2024年 9月 4日 2、最后交易日：2024年 9月 4日 3、兑付兑息日：2024年 9月 5日 4、本期债券摘牌日：2024年 9月 5日

四、本期债券兑付兑息对象 本次兑付兑息对象为截止 2024年 9月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“23申宏 03”持有人。

五、本期债券兑付兑息方法 1、本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。 2、如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。 2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明 根据 2021年 11月 22日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021年 34号），自 2021年 11月 7日起至 2025年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。 3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

特此公告。