华翔股份: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告内容摘要

（原标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-082 转债代码：113637 转债简称：华翔转债

本次公告统计期间：2024年 8月 1日——2024年 8月 31日

本统计区间内未购买新理财产品。

委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次赎回委托理财金额：共计 1,000.00万元； 委托理财产品名称：睿博系列股债均衡指数 24028号收益凭证； 委托理财收益：共计 19.52万元。

公司于 2022年 12月 7日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于 2023年 12月 7日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本统计区间内未购买新理财产品。

公司使用部分暂时闲置募集资金于 2024年 5月 7日购买了 1,000万元的国泰君安证券股份有限公司收益凭证理财产品。

上述理财产品已于 2024年 8月 7日到期，收回本金 1,000万元，理财收益 19.52万元。

单位：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 实际收益 | 尚未收回本金 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收益凭证 | 32,900.00 | 16,000.00 | 90.33 | 90.33 | 16,900.00 | | 2 | 结构性存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3 | 国债逆回购 | 截至统计期末日，过去 12个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为 21,054.20万元，实际产生收益 271.31万元，目前未到期金额为 8,993.40万元。 | 截至统计期末日，过去 12个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为 21,054.20万元，实际产生收益 271.31万元，目前未到期金额为 8,993.40万元。 | 截至统计期末日，过去 12个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为 21,054.20万元，实际产生收益 271.31万元，目前未到期金额为 8,993.40万元。 | 截至统计期末日，过去 12个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为 21,054.20万元，实际产生收益 271.31万元，目前未到期金额为 8,993.40万元。 | 截至统计期末日，过去 12个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为 21,054.20万元，实际产生收益 271.31万元，目前未到期金额为 8,993.40万元。 |

合计（不含逆回购） 32,900.00 16,000.00 90.33 90.33 16,900.00

最近 12个月内单日最高投入金额（万元） 42,756.10 42,756.10

最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.54 15.54

最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.57 2.57

目前已使用的理财额度（万元） 25,893.40 25,893.40

尚未使用的理财额度（万元） 14,606.60 14,606.60

总理财额度（万元） 40,500.00 40,500.00