宁波方正: 国投证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国投证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

国投证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国投证券股份有限公司作为宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票的保荐机构，根据相关规定，对宁波方正使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会同意注册，公司 2021年 6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)26,600,000股，发行价为 6.02元/股，募集资金总额为人民币 160,132,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 120,639,929.26元。 （二）向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）30,769,230股，发行价格人民币 26.00元/股，募集资金合计人民币 799,999,980.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为 784,279,550.68元。

二、募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况 1、首次公开发行股票募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，首次公开发行股票募集资金余额为 1,283.96万元（含利息收入）。 2、向特定对象发行股票募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，向特定对象发行股票募集资金余额为 63,303.38万元（含利息收入）。 （二）募集资金闲置原因 公司向特定对象发行股票募集资金按照计划分步投入使用，且募集资金投资项目需要一定周期，根据募集资金投资项目的建设进度，现阶段部分募集资金存在闲置的情况。

三、前次闲置资金暂时补充流动资金情况 公司于 2023年 8月 28日召开的第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 （一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金原因、金额及期限 公司拟使用部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。 （二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合理性与必要性 按照目前银行一年期贷款市场报价利率（LPR）3.35%测算，本次闲置募集资金补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约 335万元。

五、相关审批程序和审核意见 1、董事会审议情况 公司于 2024年 8月 29日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2、监事会审议情况 公司于 2024年 8月 29日召开的第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 3、独立董事意见 公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，能够提高公司募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施。

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：宁波方正本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序。