星源卓镁: 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容摘要

（原标题：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告）

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-041

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29元。该募集资金已于2022年12月到账。

（二）截至 2024年 6月 30日公司募集资金使用及结存情况如下： 金额单位：人民币元 | 项目|金额| | ---|---| | 募集资金净额|596,320,360.29| | 减：2022年度募集资金投入金额|21,550,110.83| | 2023年度募集资金投入金额|360,200,125.09| | 2024年半年度募集资金投入金额|109,893,203.03| | 节余募集资金补流金额|529,174.75| | 累计手续费支出|119.28| | 2024年半年度闲置募集资金现金管理|158,000,000.00| | 加：2024年半年度闲置募集资金现金管理到期后归还|54,000,000.00| | 2024年半年度闲置募集资金现金管理未到期余额|104,000,000.00| | 累计理财收益|6,410,069.80| | 累计利息收入|1,346,585.79| | 募集资金余额|111,904,282.90|

二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2022年12月，公司与农业银行宁波北仑分行、上海银行宁波分行、建设银行宁波分行、宁波银行北仑支行和安信证券（现“国投证券”）股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 | 银行名称|银行账号|活期余额|理财余额|合计| | ---|---|---|---|---| | 农行宁波大碶支行|39304001040018260|已于2023年12月26日销户|已于2023年12月26日销户|已于2023年12月26日销户| | 上海银行宁波北仑支行|03005130661|已于2024年6月26日销户|已于2024年6月26日销户|已于2024年6月26日销户| | 建行宁波大碶支行|33150198414000000716|6,928,920.30|50,000,000.00|56,928,920.30| | 宁波银行大碶支行|51030122000456931|975,362.60|54,000,000.00|54,975,362.60| | 合计|——|7,904,282.90|104,000,000.00|111,904,282.90|

三、本年度募集资金的实际使用情况 截至 2024年 6月 30日，本报告期公司通过募集资金专户投入相关项目的募集资金款项为 109,893,203.03元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1. 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。 2. 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额 59,632.04 本报告期投入募集资金总额 10,989.32 报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 49,164.34 累计变更用途的募集资金总额 — 累计变更用途的募集资金总额比例 —

| 承诺投资项目和超募 资金投向|是否已变更 项目（含部分 变更）|募集资金承 诺投资总额|调整后投 资总额（1）|本年度投入 金额|截至期末累 计投入金额 (2)|截至期末投资进 度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定 可使用状态日 期|本年度实 现的效益|截止报告期末 累计实现的效 益|是否达到 预计效益|项目可行性是否发 生重大变化| | 承诺投资项目|—|33,235.00|33,235.00|3,089.32|33,364.34|—|—|1,801.10|8,011.70|—|—| | 超募资金投向|—|26,397.04|26,397.04|7,900.00|15,800.00|—|—|—|—|—|—| | 合计|—|59,632.04|59,632.04|10,989.32|49,164.34|—|—|1,801.10|8,011.70|—|—|

| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）|无| | 项目可行性发生重大 变化的情况说明|无| | 超募资金的金额、用 途及使用进展情况|公司首次公开发行股票募集资金净额 59,632.04万元，其中超募资金 26,397.04万元。公司于 2022年 12月 30日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，2023年 1月 16日召开了 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 7,900.00万元永久补充流动资金；公司于 2024年 1月 5日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2024年 1月 24日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币 7,900.00万元永久补充流动资金。截至 2024年 6月 30日，超募资金完成补流 15,800.00万元。| | 募集资金投资项目实 施地点变更情况|无| | 募集资金投资项目实 施方式调整情况|无| | 募集资金投资项目先 期投入及置换情况|公司于 2022年 12月 30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过