梦天家居: 梦天家居2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容摘要

（原标题：梦天家居2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-035

梦天家居集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3688号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用承销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,536万股，发行价为每股人民币16.86元，共计募集资金93,336.96万元，坐扣承销和保荐费用5,486.89万元后的募集资金为87,850.07万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,686.93万元后，公司本次募集资金净额为84,163.14万元。

（二）募集资金使用和结余情况 募集资金净额 84,163.14 万元，截至期初累计发生额项目投入 33,137.38 万元，利息收入净额 3,449.04 万元，本期发生额项目投入 4,795.71 万元，利息收入净额 1,203.61 万元，截至期末累计发生额项目投入 37,933.09 万元，利息收入净额 4,652.65 万元，应结余募集资金 50,882.70 万元，实际结余募集资金 50,882.70 万元。

二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦天家居集团股份有限公司募集资金管理办法》。

（二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 合计 55,827,033.59 元。 截至2024年6月30日，本公司用闲置募集资金购买单位结构性存款余额 45,300.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见《附件1：募集资金使用情况对照表》。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况 经 2024年 1月 16日公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，公司及子公司使用总金额不超过人民币 50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 经 2023年 4月 27日公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议及 2023年 5月 19日召开的 2022年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》，同意变更部分募集资金投资项目，同时调整实施进度。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。