天秦装备: 长江证券承销保荐有限公司关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见）

长江证券承销保荐有限公司关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对天秦装备使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,800.20万股，每股面值 1元，发行价格为 16.05 元/股，募集资金总额 44,943.21万元，扣除各项发行费用 4,242.65万元，实际募集资金净额为 40,700.56万元。

二、超募资金使用情况 公司首次公开发行股票的超募资金总额为 11,198.63万元。截至 2024年 6月 30日，公司累计已使用超募资金 9,900.00万元用于永久性补充流动资金，超募资金账户余额为 1,833.12万元（含利息收入及现金管理产品累计收益净额 534.49万元）。

三、本次超募资金使用计划 公司拟使用剩余超募资金 1,833.12万元（含利息收入及现金管理产品累计收益净额 534.49万元）用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的 16.37%。

四、公司关于本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的说明与承诺 公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序和相关意见 公司于 2024年 8月 27日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构同意公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金。