海晨股份: 东方投行关于海晨股份变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：东方投行关于海晨股份变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见）

东方证券承销保荐有限公司关于江苏海晨物流股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见

东方证券承销保荐有限公司作为江苏海晨物流股份有限公司的持续督导机构，根据相关规定，对海晨股份变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项进行了审慎核查。

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,333.3334万股，发行价格 30.72元/股，募集资金总额为 102,400.00万元，扣除发行费用后，公司募集资金净额为 92,775.31万元。

二、募集资金投资项目和使用情况 单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金承诺投资额 | 截至 2024年 7月 31日已投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新建自动化仓库项目 | 13,800.00 | 12,900.00 | 9,895.43 | | 2 | 合肥智慧物流基地一期建设项目 | 25,857.08 | 25,857.08 | 27,801.83 | | 3 | 深圳研发中心项目 | 14,829.23 | 14,829.23 | - | | 4 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |

注：经公司 2022年 8月 25日第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，2022年 9 月 14日临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，新建自动化仓库项目连同银行利息合计结余转出 3,113.11万元永久补充流动资金。

三、本次变更部分募集资金用途的具体情况 （一）原项目基本情况和资金使用情况 根据《招股说明书》，“深圳研发中心项目”拟使用募集资金投资 14,829.23万元，截至 2024年 7月 31日，该项目已投入募集资金 0万元，加上利息，该项目尚未投入的募集资金余额为 15,998.88万元。 （二）变更募集资金用途的具体原因 基于对当前宏观经济环境、行业市场环境等因素的综合考虑，结合公司目前经营发展的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎评估，公司拟终止“深圳研发中心项目”，将剩余 15,998.88万元募集资金（含利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金。

四、本次变更募集资金用途对公司的影响 公司本次变更部分募投项目用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，是结合当前市场环境及整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司现有业务的开展造成重大不利影响。

五、履行的审议程序和相关意见 2024年 8月 27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。 2024年 8月 27日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

六、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：海晨股份本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项，已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议。