中创股份: 开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于山东中创软件商用中间件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于山东中创软件商用中间件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（简称“中创股份”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据相关规定，对中创股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。中创股份首次公开发行股票募集资金总额为47,692.56万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为39,935.73万元。募集资金已于2024年3月8日到账，并由容诚会计师事务所进行了审验。公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。截至2024年4月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为169.42万元，拟使用募集资金置换该部分自筹资金。此外，公司已使用自筹资金支付发行费用1,001.18万元（不含税），拟使用募集资金置换该部分自筹资金。公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议审议通过了相关议案。容诚会计师事务所出具了鉴证报告。保荐机构认为，上述募集资金置换事项符合相关规定，不存在损害股东利益的情况。