华海药业: 浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动资金的专项核查意见内容摘要

（原标题：浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动资金的专项核查意见）

浙商证券股份有限公司作为浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，对其募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动资金的事项进行了核查。

募集资金基本情况如下：

• 经中国证监会批准，华海药业公开发行了1,842.60万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为184,260.00万元，扣除发行费用后的净额为182,170.45万元。
• 募集资金主要用于“年产20吨培哚普利、50吨雷米普利等16个原料药项目”、“生物园区制药及研发中心项目”以及补充流动资金。

截至2024年7月31日，募投项目募集资金节余情况如下：

• “年产20吨培哚普利、50吨雷米普利等16个原料药项目”募集资金净额69,260.00万元，累计投入69,708.71万元，预计节余0万元。
• “生物园区制药及研发中心项目”募集资金净额60,000.00万元，累计投入48,205.92万元，预计节余11,131.27万元。
• 补充流动资金募集资金净额52,910.45万元，累计投入52,948.69万元，预计节余0万元。

节余募集资金的使用计划如下：

• 将其中的4,466.60万元用于“浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项目”。
• 剩余6,664.67万元用于永久补充流动资金，并与浙江华海生物科技有限公司尚需支付的2,792.57万元合计9,457.24万元一并转出募集资金专户。

新建项目“浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项目”总投资为5,334.00万元，其中资本性支出为4,877.00万元。预计内部收益率为21.50%，静态投资回收期为6.00年。

公司第八届董事会第二十七次临时会议和第八届监事会第十六次临时会议已审议通过相关议案。