中环海陆: 中信建投证券股份有限公司关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司的保荐人 对中环海陆使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金总额为33,925.00万元 实际募集资金净额为28,036.98万元 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为360,000,000.00元 实际募集资金净额为349,202,858.49元 二、募集资金投资项目的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金投资项目调整后拟使用募集资金总额为28,036.98万元 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目调整后拟使用募集资金总额为34,920.29万元 三、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况 2022年至2024年间多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并按时归还 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 拟使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 五、公司关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺 仅限于与主营业务相关的生产经营使用 不会影响募集资金投资项目的正常进行 六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序 已通过第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议审议 七、保荐人的核查意见 同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金的事项