日辰股份: 广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

广发证券股份有限公司发布核查意见 关于青岛日辰食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理 依据相关规定 广发证券作为保荐机构 对此事项进行了核查 一、募集资金基本情况 - 根据证监会批复 青岛日辰食品向社会公开发行2 466万股 - 发行价格为每股15.70元 募集资金总额38 716.20万元 - 实际募集资金净额为34 266.06万元 经中兴华会计师事务所验证 - 截至2024年6月30日 募集资金余额为11 689.84万元（含利息及现金管理） 二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 - 目的：提高资金使用效率 增加资金效益 - 产品种类：安全性高 流动性好 单项产品期限不超过12个月的保本型产品 - 投资额度：不超过11 000万元 在决议有效期内资金可循环使用 - 实施方式：董事会授权总经理签署相关文件 具体由财务部实施 - 决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内 - 信息披露：将按规定做好信息披露工作 三、风险控制措施 - 选取安全性高 流动性好的产品 总体风险可控 - 建立健全审批和执行程序 确保资金安全 - 独立董事 监事会可进行监督 检查 必要时聘请专业机构审计 四、对公司日常经营的影响 - 不影响募投项目的正常实施 - 能够获得一定投资收益 为股东谋取更多回报 五、审议程序及相关意见 - 董事会审议通过 使用不超过11 000万元闲置募集资金进行现金管理 - 监事会同意该议案 认为可以增加收益 不存在损害股东利益情形 六、保荐机构意见 - 日辰股份使用闲置募集资金进行现金管理已通过董事会 监事会审议 - 符合相关规定 不存在改变募集资金用途情形 - 有助于提高资金使用效率 不存在损害股东利益情形 - 保荐机构对此无异议