赣能股份: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表内容摘要

（原标题：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表）

上市公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江西赣能股份有限公司 单位：人民币万元

其它关联资金往来中： - 江投国华信丰发电有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 期初余额124.43万元 本期偿还124.43万元 形成原因技术监督服务 往来性质经营性往来 - 江西省赣浙能源有限公司 同受母公司控制 应收账款 期初余额47.17万元 本期偿还47.17万元 形成原因托管服务费 往来性质经营性往来 - 江西东津发电有限责任公司 同一母公司 应收账款 期初余额20.04万元 期末余额20.04万元 形成原因技术监督服务 往来性质经营性往来 - 抚州市东乡区尚宇太阳能科技有限公司 同受母公司控制 应收账款 期初余额13.84万元 期末余额13.84万元 形成原因技术服务 往来性质经营性往来 - 江西德安万年青水泥有限公司 同受母公司控制 应收账款 本期发生6.94万元 期末余额6.94万元 形成原因石膏销售 往来性质经营性往来 - 江西倬慧信息科技有限公司 同受母公司控制 预付账款 期初余额11.51万元 期末余额11.51万元 形成原因设备款 往来性质经营性往来 - 江西高技术产业投资股份有限公司 同受母公司控制 其他应收款 期初余额0.68万元 期末余额0.68万元 形成原因房租水电 往来性质经营性往来 - 江西高景置业有限公司 同一母公司 其他应收款 期初余额40.86万元 期末余额40.86万元 形成原因租赁及保证金 往来性质经营性往来 - 江西煤炭储备中心有限公司 同受母公司控制 其他应收款 期初余额530万元 本期偿还365万元 期末余额165万元 形成原因运输保证金 往来性质经营性往来 - 江西万年青水泥股份有限公司 同受母公司控制 其他应收款 期初余额3万元 本期偿还3万元 形成原因保证金 往来性质经营性往来 小计 期初余额791.53万元 本期发生6.94万元 本期偿还536.6万元 期末余额261.87万元

上市公司的子公司及其附属企业中： - 江西峰山抽水蓄能有限公司 一级子公司 应收账款 期初余额0.87万元 本期发生21.18万元 本期偿还20.18万元 期末余额1.87万元 形成原因技术服务 往来性质经营性往来 - 江西赣能上高发电有限公司 一级子公司 其他应收款 期初余额1.26万元 本期发生0.5万元 本期偿还1.76万元 期末余额0万元 形成原因代扣社保 往来性质非经营性往来 - 江西赣能上高发电有限公司 一级子公司 其他流动资产 期初余额13,012.05万元 本期发生3,000万元 本期利息235.76万元 本期偿还234.41万元 期末余额16,013.4万元 形成原因借款 往来性质非经营性往来 小计 期初余额13,014.18万元 本期发生3,021.68万元 本期利息235.76万元 本期偿还256.35万元 期末余额16,015.27万元

其他关联人及其附属企业中： - 江西陕赣煤炭销售有限公司 同受母公司控制的联营企业 预付账款 期初余额14,507.43万元 本期发生144,660万元 本期偿还131,040.09万元 期末余额28,127.34万元 形成原因货款 往来性质经营性往来 - 江西昌泰高速公路有限责任公司 联营企业 其他应收款 期初余额8.08万元 本期偿还8.08万元 形成原因代扣社保 往来性质非经营性往来 小计 期初余额14,515.51万元 本期发生144,660万元 本期偿还131,048.17万元 期末余额28,127.34万元

总计 期初余额28,321.22万元 本期发生147,688.62万元 本期利息235.76万元 本期偿还131,841.12万元 期末余额44,404.48万元