优刻得: 优刻得2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容摘要

（原标题：优刻得2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）

优刻得科技股份有限公司发布了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。主要内容包括：

• 实际募集资金金额、资金到位情况：
• 首次公开发行募集资金总额为1,943,955,000.00元，扣除各项费用后募集资金净额为1,839,924,990.62元。

• 定向增发募集资金总额为699,999,981.87元，扣除发行费用后实际募集资金净额为691,286,277.71元。

• 截至2024年6月30日，累计已使用募集资金投入募投项目1,923,291,707.95元，支付发行费用18,400,286.26元，补充流动资金100,000,000.00元，募集资金账户余额为615,545,265.62元。

• 募集资金管理情况：

• 制定了《募集资金使用制度》。

• 与多家银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

• 本报告期募集资金的实际使用情况：

• 2024年半年度募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。
• 报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。
• 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
• 不存在将闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
• 不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
• 不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
• “多媒体云平台项目”的募集资金已全部投入完毕，节余募集资金580.31元将用于永久补充流动资金。

• 新增全资子公司优刻得（上海）数据科技有限公司作为“新一代人工智能服务平台项目”的实施主体。

• 变更募投项目的资金使用情况：报告期内，公司募投项目未发生变更。

• 募集资金使用及披露中存在的问题：公司已按规定披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。