乐惠国际: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-029

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

重要内容提示： ● 委托理财受托方：方正证券股份有限公司 ● 本次委托理财金额：10,000万元 ● 委托理财产品名称：方正证券收益凭证金添利 FD24034号 ● 委托理财期限：154天

2024年2月5日，公司使用部分闲置募集资金6,000万元人民币购买方正证券股份有限公司的方正证券收益凭证“金添利”D454号，4,000万元人民币购买民生证券股份有限公司的民享182天240205专享固定收益凭证。上述理财产品已到期，公司已收回本金10,000万元人民币，并获得理财收益136.18万元。

本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置非公开发行股票募集资金。募集资金总额为417,999,977.28元，募集资金净额为404,190,783.17元。

方正证券收益凭证金添利FD24034号的基本情况如下： - 受托方名称：方正证券股份有限公司 - 产品类型：收益凭证 - 产品名称：方正证券收益凭证金添利FD24034号 - 金额：10,000万元 - 预计年化收益率：1.90%-3.01% - 预计收益金额：80.16万元-127.00万元 - 产品期限：154天 - 收益类型：本金保障型

为控制投资风险，公司采取了多项措施，包括授权总经理行使投资决策权、公司审计部负责审计与监督、建立台账对理财产品进行管理等。

截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下： - 方正证券收益凭证“金添利”FD23004号：实际投入金额6,000万元，实际收益33.29万元 - 方正证券收益凭证“金添利”D454号：实际投入金额6,000万元，实际收益80.33万元 - 民享182天240205专享固定收益凭证：实际投入金额4,000万元，实际收益55.85万元 - 浙商银行单位结构性存款：实际投入金额1,600万元，尚未收回本金1,600万元 - 方正证券收益凭证金添利FD24034号：实际投入金额10,000万元，尚未收回本金10,000万元 - 合计：实际投入金额27,600万元，实际收益169.47万元，尚未收回本金11,600万元

最近12个月内单日最高投入金额为11,600万元，占最近一年净资产的比例为8.78%，最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为8.61%。目前使用的理财额度为11,600万元，尚未使用的理财额度为6,400万元，总理财额度为18,000万元。