德明利: 深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）内容摘要

（原标题：深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿））

深圳市德明利技术股份有限公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过98,959.88万元。募集资金将用于以下项目：

1. PCIe SSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目，投资总额49,856.14万元，拟使用募集资金35,884.99万元。
2. 嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目，投资总额66,680.90万元，拟使用募集资金45,654.89万元。
3. 信息化系统升级建设项目，投资总额3,220.00万元，拟使用募集资金3,220.00万元。
4. 补充流动资金14,200.00万元。

以上项目均已在深圳市福田区发展和改革局备案，并取得深圳市生态环境局福田管理局的备案回执。项目实施地点均为租赁第三方场地，不涉及自购土地。

PCIe SSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目预计税后内部收益率为20.56%，税后静态投资回收期为9.24年。嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目预计税后内部收益率为21.80%，税后静态投资回收期为9.04年。信息化系统升级建设项目不单独核算经济效益。

补充流动资金主要用于满足公司业务发展过程中所需要的流动资金，提高公司持续盈利能力，优化资本结构，降低财务费用，提高抗风险能力。