江山欧派: 江山欧派关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：江山欧派关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-055 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

重要内容提示： 投资种类：委托理财； 投资金额：15,000万元； 履行的审议程序：第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议、2023年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：可能存在市场波动风险、利率风险等。

一、现金管理情况概述 （一）投资目的：提高资金使用效率，增加资金收益。 （二）投资金额：15,000万元。 （三）资金来源：暂时闲置自有资金。 （四）现金管理的投资方式： 1. 农业银行江山支行：农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强理财产品（对公低波悦享），金额10,000万元，预计年化收益率参考7天通知存款利率，产品期限2024.08.02 - 随时可赎回。 2. 中信银行衢州分行：信银理财安盈象固收稳益七天持有期3号理财产品，金额5,000万元，预计年化收益率为人民银行公布的七天通知存款利率80%+中债-新综合全价(1年以下)指数20%，产品期限2024.08.05 - 最短持有期为7个自然日。

二、审议程序 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及2023年年度股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析：可能受到市场波动风险、利率风险等影响。 （二）风控措施：严格筛选投资对象，及时采取措施控制风险等。

四、投资对公司的影响 公司最近一年又一期的财务情况显示，资产总额、负债总额、净资产等数据。使用闲置自有资金进行现金管理不会影响主营业务正常开展，同时可以提高资金使用效率。

五、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 最近12个月内单日最高投入金额75,000万元，最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产比例48.89%，最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润比例0.45%。