得润电子: 募集资金管理制度（2024年7月修订）内容摘要

（原标题：募集资金管理制度（2024年7月修订））

深圳市得润电子股份有限公司发布了修订后的募集资金管理制度，主要内容如下：

• 制度旨在规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益。
• 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向项目，未经股东大会决议不得改变用途。
• 公司董事会负责建立和执行募集资金管理制度，制定详细使用计划，确保使用公开透明。
• 董事会、监事会、独立董事和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。
• 公司实行募集资金专户存储制度，募集资金须存放在董事会决定的专项账户中，不得存放非募集资金或用作他途。
• 公司需在募集资金到位一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，协议内容包括募集资金的存放、使用监控、信息通报等。
• 募集资金必须严格按照承诺的项目使用，出现严重影响投资计划的情形时，应及时报告并公告。
• 使用募集资金需经过严格的申请和审批流程，由使用部门申请，财务负责人审核，总经理或董事长审批。
• 募集资金投资项目应按计划进度实施，如因不可预见因素影响，公司需公开披露并说明原因。
• 公司可将募集资金暂时用于补充流动资金，但需满足一定条件，且不得超过12个月。
• 公司不得将募集资金用于财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
• 公司需定期核查募集资金投资项目的进展，如实际使用与计划差异超过30%，需调整投资计划并公告。
• 募集资金投资项目出现异常时，公司需评估项目可行性，决定是否继续实施，并在定期报告中披露。
• 终止原募集资金投资项目时，公司需尽快选择新项目。
• 变更募集资金投向需经董事会审议、股东大会决议，并原则上投资于主营业务。
• 公司需审慎分析新募集资金投资项目的可行性，确保投资项目有较好的市场前景和盈利能力。
• 变更募集资金用途需公告原项目基本情况、新项目详情、投资计划、审批情况、监事会和保荐机构意见等。
• 变更募集资金投向用于收购控股股东或实际控制人资产时，需确保有效避免同业竞争及减少关联交易。
• 单个项目完成后，节余资金使用需经董事会或股东大会审议通过，具体程序根据节余资金比例而定。
• 全部项目完成前，因部分项目终止或完成后出现节余资金，拟永久补充流动资金需满足特定条件。
• 公司内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况，审计委员会监督并报告。
• 董事会需出具募集资金存放与使用情况的专项说明，聘请会计师事务所进行专项审核。
• 独立董事可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证，公司需配合。
• 监事会有权监督募集资金使用，对违法使用有权制止。
• 保荐机构至少每半年进行现场检查，每年出具专项核查报告。
• 若募集资金管理存在违规或重大风险，保荐机构需督促公司整改并向交易所报告。
• 本制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责制定、修改和解释。