中航机载: 中信建投证券股份有限公司关于中航机载系统股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于中航机载系统股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为中航机载系统股份有限公司的独立财务顾问, 对中航机载继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。 中航机载前次现金管理事项授权期限将于2024年7月27日到期。 募集资金基本情况: - 经中国证监会批准,中航机载发行股份募集配套资金不超过50亿元。 - 实际募集资金总额为49.9999999904亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为49.6524991558亿元。 - 募集资金已全部到位,并进行了专户存储。 募集资金投资项目基本情况: - 涉及航空引气子系统、液压作动系统、航空电力系统等多个项目,以及补充流动资金。 - 截至2023年12月31日,募集资金余额为20.092199亿元。 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况: - 投资目的:提高闲置资金使用效率,降低财务费用,增加股东回报。 - 资金来源:闲置募集资金。 - 投资品种:安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品。 - 投资额度:不超过17亿元。 - 投资期限及决议有效期:自2024年7月27日起12个月内有效。 - 实施方式:公司董事会授权管理层及指定授权人员行使相关投资决策权。 - 信息披露:将按照相关规定及时披露实施情况。 投资风险及风险控制措施: - 投资风险包括市场风险、政策风险、流动性风险等。 - 风险控制措施包括严格遵守相关规定、建立健全审批程序、筛选投资对象等。 对公司募集资金投资项目及日常经营的影响: - 不会影响募集资金投资项目建设和公司正常经营。 - 提高了募集资金使用效率,增加了现金管理收益。 履行的审批程序及相关意见: - 董事会和监事会已审议通过相关议案。 - 监事会认为使用募集资金进行现金管理有利于提升使用效率,符合法律法规。 独立财务顾问核查意见: - 中信建投证券认为该事项符合相关法律法规,不存在变相改变募集资金用途的情形。 - 符合全体股东利益,不存在损害公司及股东利益的情形。 - 独立财务顾问对公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。