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乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

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2024-07-23 17:14:56

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（原标题：乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公司于2024年4月24日使用闲置募集资金1,650万元办理了民生银行结构性存款，该笔现金管理于2024年7月23日到期赎回，赎回金额1,650万元，实际收益11.17万元。截至2024年7月23日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况，累计实际投入金额297,820万元，实际收回本金286,920万元，实际收益1,338.66万元，尚未收回本金金额10,900万元。最近12个月内单日最高投入金额65,650万元，占最近一年净资产比例26.09%。目前使用的现金管理额度10,900万元，尚未使用的现金管理额度21,100万元，现金管理总额度32,000万元。公司最近12个月现金管理累计收益为1,338.66万元，最近一年经审计净利润为-4,460.49万元。

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