旭升集团: 旭升集团关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：旭升集团关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

宁波旭升集团股份有限公司宣布，经2024年7月11日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过，公司将使用最高额度不超过10亿元人民币的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。投资品种为结构性存款，投资金额总计10亿元。募集资金来源于公司向不特定对象发行的可转换公司债券，实际募集资金净额为279,166.07万元人民币。现金管理涉及的理财产品包括中国银行、中国农业银行、宁波银行和中国建设银行提供的不同产品，期限从157天至357天不等，收益类型涵盖保本保最低收益型和保本浮动收益型。公司已开设专用结算账户用于委托理财，账户仅用于购买理财产品，不存放非募集资金或作他用。现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。公司强调，尽管投资品种安全性高、流动性好、风险低，但金融市场受宏观经济影响，投资收益存在不确定性。此外，公司已授权董事长或其授权人士行使投资决策权，财务部负责具体实施，审计部负责审计与监督，独立董事和监事会有权进行监督与检查。现金管理对公司经营影响有限，不会对主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。截至2024年3月31日，公司资产负债率为40.26%，本次现金管理额度占最近一期期末货币资金比例为37.69%，占净资产比例为15.62%，占资产总额比例为9.31%。