中船应急: 关于应急转债回售的第二次提示性公告内容摘要

（原标题：关于应急转债回售的第二次提示性公告）

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司宣布“应急转债”回售的第二次提示性公告。回售价格为100.473元/张（含息、税），回售条件满足日期为2024年7月10日，回售申报期为2024年7月15日至7月19日。发行人资金到账日为2024年7月24日，回售款划拨日为7月25日，投资者回售款到账日为7月26日。回售申报期内“应急转债”将暂停转股。本次回售非强制性，持有人有权选择是否回售。回售等同于以100.473元/张的价格卖出“应急转债”。投资者参与回售可能带来损失。

回售条款生效原因在于公司变更了部分可转债募投项目募集资金用途，调整了“全域机动保障装备能力建设项目”部分内容，并将投资总额由44,118.51万元增至45,825.48万元（含利息收入），不足部分由公司自筹。根据相关规定，公司需赋予可转债持有人回售权利。附加回售条款允许持有人在满足条件下，按债券面值加当期应计利息回售给公司。

回售价格计算基于当期应计利息公式，其中i=1.80%，t=96天，得出IA=0.473元/张（含税）。回售价格为100.473元/张（含息、税）。个人投资者和证券投资基金债券持有人的利息所得税由证券公司等机构按20%税率代扣，回售实际可得100.378元/张；合格境外投资者（QFII和RQFII）免征所得税，回售实际可得100.473元/张；其他债券持有者自行缴纳所得税，回售实际可得100.473元/张。

回售程序包括公示期和申报期，公司将在巨潮资讯网披露回售公告，至少发布三次。回售申报期为2024年7月15日至7月19日，申报期内可撤单，但确认后不可撤销。付款方式为公司按回售价格回购“应急转债”，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算交割。资金到账日为7月24日，回售款划拨日为7月25日，投资者回售款到账日为7月26日。回售期内“应急转债”将暂停转股，但仍可交易。