晶华新材: 晶华新材2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告内容摘要

（原标题：晶华新材2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告）

上海晶华胶粘新材料股份有限公司计划以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过25,000万元，用于西南生产基地项目（一期）和补充流动资金。西南生产基地项目总投资60,000万元，拟使用募集资金17,500万元，建设期2年，将形成年产6亿平方米新型胶粘材料和4万吨高性能可降解纸基新材料的生产能力，产值预计17亿元。补充流动资金项目拟使用募集资金7,500万元。

西南生产基地项目符合国家政策导向和产业发展方向，满足《造纸产业发展政策》和《产业结构调整指导目录》的要求，且符合四川内江东兴经济开发区的产业定位。项目实施具备可行性，依托公司丰富的生产制造经验和出色的创新服务能力，能有效支撑产能消化。

补充流动资金项目旨在满足公司业务发展需求，增强持续经营能力，优化资本结构，提高抗风险能力和减少财务费用支出，符合公司战略发展目标。

项目投资概算显示，总投资60,000万元中，建筑安装工程费占35.35%，设备购置费占43.10%，其他工程费占4.91%，预备费占1.05%，建设期财务费用占2.25%，铺底流动资金占13.33%。项目资本金投入30,000万元，其中募集资金投入17,500万元，银行借款30,000万元，各占总投资的50%。

项目已获四川省内江市东兴区发展和改革局备案，取得节能报告和环境影响报告书的批复，用地面积134,709.82平方米，已取得国有土地使用证。

发行完成后，公司总资产和净资产将增长，资产负债率降低，流动比率和速动比率提高，短期偿债能力增强，优化资本结构，降低财务风险，为公司业务发展奠定基础。尽管短期内可能影响净资产收益率和每股收益，但从长期看，将提升公司持续经营能力和盈利能力。