三羊马: 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

三羊马（重庆）物流股份有限公司公告，于2023年12月28日的第四次临时股东大会上，审议通过了使用不超过1.5亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案，授权期限为12个月，资金可循环使用，收益可再投资。近期，公司已使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至公告日，未到期本金余额为8000万元。

投资风险包括市场波动、收益不确定性及操作风险。公司采取的风险控制措施包括选择信誉良好的金融机构合作、定期检查投资项目、强化人员培训、内部审计监督以及独立董事和监事会的审查等。

现金管理活动不会影响募集资金投资项目的正常实施，有助于提高资金使用效率和公司经营效益，且不会改变募集资金用途或损害股东权益。

具体现金管理情况涉及多个金融机构的产品，包括中信建投、财通证券、国泰君安、中信银行和国信证券的理财产品，产品类型涵盖收益凭证和结构性存款，期限从几个月到一年不等，年化收益率预计在1.05%至7.10%之间。

此外，公告还详细列出了各理财产品购买和赎回的利息收入情况，其中，财通证券、中信建投、国泰君安和国信证券的理财产品在等待期间产生的利息收入分别为111.85元、222.33元、335.12元和111.11元，这些利息收入均已转回募集资金专户。

公告最后强调，所有现金管理活动均遵守相关法律法规，确保募集资金专户的专用性和合规性。