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莲花控股: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于《关于莲花控股股份有限公司2023年年度报告的信息披露工作函》的回复内容摘要

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(原标题:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于《关于莲花控股股份有限公司2023年年度报告的信息披露工作函》的回复)

莲花控股股份有限公司2023年年度报告显示,公司实现营业收入21.01亿元,同比增长26.38%,其中味精、鸡精和面粉业务为主要收入来源。味精业务收入连续三年增长,毛利率也逐年提升;面粉业务收入下降但毛利率上升。公司前10名味精业务客户涉及多个地区,销售收入总计1.75938亿元,结算方式多为电汇,采用预收款模式,客户成立时间跨度大,与公司合作时间最长达十年以上。

2023年末,公司存货余额1.39亿元,同比增长87.5%,其中库存商品和原材料余额分别增长91.41%和91.32%。存货大幅增加主要涉及味精、鸡精、新产品等,存放于项城市总部原材料库、面粉公司仓库等地,部分进口原材料存放于青岛仓库。存货跌价准备余额162.47万元,计提比例1.15%。

公司应收账款余额1.03亿元,同比增长0.59%,增幅与销售收入增幅差异较大。预付款项余额6697.3万元,同比增长19.33%,一季度末增至1.87亿元。其他应收款期末余额502.08万元,坏账准备2.7亿元。应收账款主要欠款方包括昆明市官渡区苏成龙副食经营部、项城科茂谷朊粉有限公司等,坏账准备总计3.52836亿元。

公司货币资金余额12.5276394421亿元,各季度日均余额13.3828575867亿元,平均年利率1.55%。部分账户因与国开行河南省分行的借款合同纠纷被司法冻结,后达成执行和解协议,账户已解冻。公司采用票据结算,受限票据保证金与应付票据余额相当,保证金比例较高,但有助于降低财务成本,提高资金使用效率。近4年采用票据结算的前10名供应商涉及味精和包装材料采购,交易金额总计98.9亿元,未流向控股股东及关联方。

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