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万马股份: 关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告内容摘要

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浙江万马股份有限公司及其控股子公司计划于2024年开展外汇套期保值业务,旨在应对汇率波动对公司经营利润的影响,提高外汇资金使用效率并降低财务费用。公司将进行货币互换、远期结售汇、外汇期权等衍生品交易,基础资产涉及汇率和货币,交易方式包括货币交割、现金差价结算,并可能采用保证金或担保进行杠杆交易。业务期限通常不超过一年,交易对手为具备外汇套期保值业务资格的商业银行和金融机构。

公司认为,鉴于其产品出口和原材料进口的需求,以及国际政治经济不确定性带来的外汇市场波动,开展外汇套期保值业务是必要的。此举有助于提高公司应对汇率波动风险的能力,防范汇率和利率波动风险,增强财务稳健性。

然而,外汇套期保值业务也存在汇率波动、内部控制、客户违约和回款预测等风险。为此,公司采取了多项风险控制措施,如采用银行套期汇率报价、制定《外汇套期保值管理制度》、加强外币应收账款管理、基于外币收款预测进行套期保值以及内部审计部门的定期核查。

综上所述,公司认为开展外汇套期保值业务对于降低汇率风险、减少汇兑损失和控制经营风险是必要的,且公司已制定相关管理制度和风险控制措施,可行性分析结论支持该业务的开展。

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