凯利泰: 上海凯利泰医疗科技股份有限公司总经理工作规则（2024年6月）内容摘要

（原标题：上海凯利泰医疗科技股份有限公司总经理工作规则（2024年6月））

上海凯利泰医疗科技股份有限公司制定了总经理工作规则，旨在完善公司治理结构，规范总经理行为，确保其高效行使职权并忠实履行职责，促进公司生产经营管理工作的顺利进行，维护公司、股东及员工的合法权益。规则依据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程制定。

公司设总经理一名，由董事长提名并经董事会聘任或解聘，副总经理和财务负责人由董事会根据总经理推荐聘任或解聘。总经理、副总经理任期三年，可连任。总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置方案，批准具体规章，提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人，决定其他管理人员的聘任或解聘，拟定职工工资、福利、奖惩，提议召开董事会临时会议等。总经理列席董事会会议，决定除公司章程规定须经股东会、董事会审批的重大交易事项，审批日常经营相关交易事项遵循《合同管理制度》，关联交易遵循《关联交易决策制度》。总经理在涉及职工切身利益问题上应听取公司工会和职工意见，遵守法律、法规和公司章程，对董事会负有诚信义务。

总经理不能履行职权时，由总经理指定的副总经理或董事会指定的董事代行职权。总经理、副总经理可在任期届满前辞职，具体办法和程序在聘用合同中规定。副总经理作为总经理助手，受总经理委托分管部门工作，总经理因故不能履行职务时，副总经理代行总经理职权，在主管工作范围内对管理人员任免、组织机构变更等有建议权，有权召开业务协调会议，按公司业务审批权限批准或审核所主管业务开展，承担相应责任，处理总经理交办的其他事项。

财务负责人主管公司财务会计工作，负责建立会计核算体系和财务监控体系，编制预算并报告执行情况，负责编制、审核财务报告，提供财务分析报告，拟定筹资方案，参与风险评估，监管重大资金流向，协调公司与金融机构和政府部门关系，处理总经理交办的其他工作。

董事会秘书负责筹备股东会和董事会会议，保管文件和股东资料，办理信息披露事务。

公司实行总经理办公会议制度，包括总经理办公例会、扩大会议和临时会议，分别每月、半年/年度和根据需要随时召开，会议由总经理召集和主持，董事长可列席并查阅会议记录。会议讨论公司运营财务指标、日常经营管理和部门指标完成情况，会议记录保存不少于十年。

总经理应定期或不定期向董事会或监事会报告工作，内容包括公司年度计划实施情况、重大合同签订与执行、资金运用和盈亏、重大投资项目进展、董事会和股东大会决议执行情况等，报告需保证真实性。

总经理应不断提高公司经营管理水平，保持公司效益和股东权益持续增长，遵守法律、法规和公司章程，维护公司利益，不得谋取私利。

规则自董事会审议通过后生效，由总经理组织制定，若与国家法律、行政法规或公司章程相抵触，执行国家法律、行政法规或公司章程规定。规则未尽事宜按国家有关法律、行政法规或公司章程执行，修改由总经理组织拟订草案，报董事会审议批准后于2024年7月1日起生效，由董事会负责解释。