ST全筑: 上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）内容摘要

（原标题：上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度））

上海全筑控股集团股份有限公司发布2023年度公开发行可转换公司债券受托管理事务报告，报告详细记录了公司债券的运营状况，包括债券的基本信息、发行人的年度经营与财务状况、募集资金使用及专项账户运作详情、债券担保情况、本息偿付情况以及债券持有人会议召开情况。

报告指出，公司在2023年经历了若干重要事项，如变更会计师事务所、董事会与监事会的换届选举、债券转股价格的调整、以及公司进入重整程序等。其中，关于“全筑转债”的转股价格，因股价触发向下修正条款，公司最终决定将转股价格调整为3.20元/股。此外，报告还提及，由于公司被裁定受理重整，根据相关法律规定，“全筑转债”被视为于2023年11月13日提前到期，并已完成清偿及摘牌程序。

财务方面，公司2023年度营业收入为10.40亿元，同比下降48.25%，归属于上市公司股东的净利润为0.95亿元，这一增长主要源于重整收益。公司总资产规模显著缩减，期末资产总计为28.38亿元，同比减少52.95%。

募集资金使用上，原计划用于恒大集团、宝矿集团、中国金茂全装修工程项目的资金，因实际募集资金与计划有差距，公司已根据实际情况调整使用，并报告了截至2023年底的募集资金使用和结余情况。

报告还包含关于债券持有人会议的召开信息，以及公司债券的付息、担保等详细内容，强调了公司对债券管理的透明度和对债券持有人权益的保护。