首华燃气: 首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2023年定期受托管理事务报告内容摘要

（原标题：首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2023年定期受托管理事务报告）

首华燃气科技（上海）股份有限公司发布2023年定期受托管理事务报告，涉及其向不特定对象发行的可转换公司债券“首华转债”（债券代码：123128）。报告详细说明了债券的募集资金使用、专项账户运作、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及公司财务与经营状态。

关键要点包括： - 募集资金已用于石楼西区块天然气阶段性开发项目、补充流动资金及现金管理，余额为148,220,351.93元，运作正常。 - 2023年度，公司经营出现亏损，扣除非经常性损益后净利润为-28,467.72万元，主要因天然气销售气量与价格下降及商誉减值损失。 - 公司现金流保持净流入，经营活动现金流量净额为3.97亿元，现金利息保障倍数较高，但利息保障倍数为负。 - 2023年9月，召开债券持有人会议并通过扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途的议案。 - 中证鹏元资信评估于2024年6月将发行主体信用等级下调至AA-，首华转债评级同样下调至AA-，反映了公司经营与财务状况的变化。 - 偿债保障措施包括制定债券持有人会议规则、设立专项账户、发挥受托管理人作用、严格信披及设置回售条款等，报告期内均正常执行。 - 本息偿付情况正常，2023年11月1日按面值支付了第二年利息，每10张债券（面值1,000元）利息为5元（含税）。

综上，报告全面展示了首华燃气在2023年的债券管理、财务表现及市场评级变动情况，强调了公司在面对财务挑战时的管理和应对措施。