招商公路: 华泰联合证券有限责任公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年度）内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年度））

招商局公路网络科技控股股份有限公司发布了2023年度公司债券受托管理事务报告，涉及债券包括21招路02、22招路01、23招路K1及23招路K2。报告总结了债券发行概况、受托管理人职责履行、发行人2023年度经营财务状况、募集资金使用与专项账户运作、信息披露义务履行核查、内外部增信机制及偿债保障措施执行情况、债券本息偿付状况、持有人会议、跟踪评级、信息披露事务专人变动以及其他重要事项。

2021年，公司根据证监会批复，分批公开发行了总额58亿元的公司债券；2022年，又根据新的证监会批复，分两期公开发行了共30亿元的公司债券。各债券的具体条款，如债券名称、代码、规模、期限、票面利率、还本付息方式等，在报告中详细列出。

报告强调，受托管理人华泰联合证券持续关注并监督了发行人的信息披露、信用风险、募集资金使用、本息偿付等方面，确保符合监管要求和保护债券持有人利益。2023年度，发行人经营稳健，财务状况良好，各板块业务收入稳定增长，未发现对公司债券偿付有重大不利影响的事项。

募集资金方面，各期债券的募集资金均按计划使用，主要用于并购公路相关路产项目、补充流动资金、偿还债务等，并且设有专项账户进行管理。报告还指出，所有债券均无外部增信措施，但发行人内部建立了偿债保障机制，确保债券的按时足额偿付。

此外，报告提及了信息披露的合规性，发行人按规定披露了年度报告、半年度报告及必要的临时报告，未发生影响重大的未披露事项。同时，报告也涵盖了内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况，以及信息披露事务专人变动信息和其他如对外担保、重大未决诉讼或仲裁等事项。