中宠股份: 联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）内容摘要

（原标题：联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度））

公告内容摘要如下：

• 发行概况：烟台中宠食品股份有限公司通过公开发行可转换公司债券，债券受托管理人为联储证券股份有限公司，报告涵盖2023年度的受托管理事务。
• 发行规模与条款：发行规模、票面金额、债券期限、票面利率、付息方式、转股期限、转股价格及其调整机制、转股价格向下修正条款、赎回条款（包括到期赎回和有条件赎回）、回售条款（含有条件回售和附加回售）等详细规定。
• 发行细节：发行面向原股东优先配售及网上社会公众投资者，发行时间为2022年10月25日，发行对象包括原股东及符合条件的公众投资者，发行方式为原股东优先配售后余额网上发行。
• 募集资金用途：募集资金总额为人民币76,904.59万元，将用于多个生产项目、智能立体仓库改造及补充流动资金。
• 债券评级：主体信用评级及债券信用评级均为AA-级，展望稳定，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。
• 持有人权利与义务：明确了债券持有人会议的召开条件、召集程序、权限范围及持有人的各项权利与义务。
• 受托管理人职责：联储证券在报告期间内依据相关规定履行了债券受托管理职责，包括对公司运营、财务状况的跟踪监督及维护债券持有人利益的行动。
• 发行与交易详情：发行无持有期限制，上市首日即可交易，发行地点覆盖全国深交所联网网点。

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