成都银行: 成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2023年度受托管理事务报告内容摘要

（原标题：成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2023年度受托管理事务报告）

成都银行股份有限公司关于其公开发行A股可转换公司债券的2023年度受托管理事务报告详细阐述了公司债券的管理情况。报告基于相关管理办法与协议，总结了债券的运营状态，包括债券基本信息、受托管理人履职、发行人年度经营与财务状况、募集资金运用、偿债意愿与能力分析、内外部增信机制执行效果、本息偿付情况、募集说明书约定的其他义务履行、债券持有人会议、发行人重大事项及与偿债能力相关的其他情况。

关键点概述如下： - 债券概况：债券代码113055，简称成银转债，期限6年，发行规模80亿元，报告期末余额51.97亿元，采用每年付息一次的方式，付息日为发行首日起每满一年的当日。 - 受托管理人职责：中信建投证券作为受托管理人，持续跟踪发行人资信、募集资金使用、本息偿付等情况，确保发行人遵守约定义务。 - 发行人经营与财务：2023年度，成都银行实现营业收入217.02亿元，营业利润139.05亿元，净利润116.72亿元，显示良好的经营业绩。 - 募集资金使用：报告提及发行人募集资金的管理和使用符合规定，但具体使用详情未在摘要中展开。 - 偿债能力：报告分析了发行人的偿债意愿和能力，确认发行人采取了有效的偿债保障措施，主体及债券信用评级均为AAA级，评级展望稳定。 - 重大事项：报告年度内，发行人变更了会计师事务所，进行了年度利润分配，以及高管人事变动，所有这些事项均未对发行人经营情况和偿债能力产生负面影响。 - 转股价格调整：因实施年度利润分配，成银转债的转股价格由13.90元/股调整为13.13元/股。

报告强调，所有内容旨在提供透明度，帮助投资者了解债券状况，不构成投资建议。