会通股份: 会通新材料股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）内容摘要

（原标题：会通新材料股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度））

会通新材料股份有限公司发布2023年度可转换公司债券受托管理事务报告，报告详细介绍了公司可转债的发行、管理、经营状况、财务情况及偿债能力等多方面内容。关键要点包括：

- **债券基本信息**：债券简称为会通转债，代码118028，发行总额为83,000万元，每张面值100元，期限为6年，自2022年12月6日至2028年12月5日，票面利率逐年递增，到期赎回价为115元。

- **转股条款**：转股期限自发行结束之日起六个月后开始，转股价格初始设定为9.33元/股，并可根据公司股票的分红、送股、增发等情况进行调整。存在转股价格向下修正条款。

- **偿债情况**：2023年度，公司按时支付了债券利息，未出现兑付违约情况，显示出良好的偿债意愿。公司财务指标显示短期及长期偿债能力稳定，实现了营收与利润的双增长。

- **信用评级**：中证鹏元给予公司主体信用等级AA-，可转债信用等级也为AA-，评级展望稳定。

- **管理层变动**：报告提及了公司董事会、监事会及高级管理人员的部分变动情况，包括选举产生新一届董事会成员、监事会成员及聘任新的高级管理人员。

- **增信与保障措施**：报告指出，本次可转债发行未设置额外的增信措施，但公司按照募集说明书的约定执行了各项偿债保障措施。

- **持有人会议与信用评级跟踪**：2023年度未召开债券持有人会议，信用评级机构持续跟踪并维持了原有的信用评级。

综上，报告全面展示了会通新材料股份有限公司在2023年度关于可转债的管理和运营情况，强调了公司的财务健康状况及对债券持有人的负责态度。