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地震或催涨价 磷矿概念一夜暴富(附股)

2013-04-24 08:04:18 证券之星
【证券之星编者按】近期化工市场整体较为低迷,从短期看,市场关注的焦点目前集中在磷化工产业链,此次芦山地震带来的影响,以及磷矿石和黄磷的后续价格走势,让市场备受关注。磷矿概念有望再迎涨价行情。(股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不做买卖建议。)

事件叠加需求回升 黄磷价格存上调契机

近期化工市场整体较为低迷,除了景气度持续上行的草甘膦、百草枯以及氨纶等少数品种外,其余表现较为平淡。从短期看,市场关注的焦点目前集中在磷化工产业链,由于四川富含磷矿石,产能约占国内20%左右,此次芦山地震带来的影响,以及磷矿石和黄磷的后续价格走势,让市场备受关注。

另外,上周表现较好的是氨纶,其中华东40D涨幅达4.4%,报每吨47500元,旺季需求和库存偏低,是氨纶上涨的重要推手。由于占氨纶成本近八成的PTMEG产能集中释放,导致市场行情低迷,使得氨纶毛利率水平稳步提升。

磷矿石开采正常进行

磷化工产业链近期成为了市场热点之一。一方面其的开采区域正是此次地震的区域。另一方面,受益于下游需求回升,磷化工的产业也有一定的上调契机。

从最新了解的情况来看,目前四川几大磷矿石产区雷波、马边、峨边、德阳等区域矿山暂时稳定,马边和峨边是离雅安最近的两个区域,目前矿山暂无影响,企业开采、运输正常运行,后期情况要看政府通知是否暂停。

从磷矿石价格方面来看,目前川内22%品位磷矿石马边县城交货价230元/吨,25%品位磷矿石马边县城交货价270元/吨,27%品位磷矿石马边县城交货价300元/吨,28%品位磷矿石马边县城交货价350-360元/吨,走货以订单为主。雷波地区矿山目前暂停开采,主要是去年雷波地区溪洛渡水电站提前蓄水,使得道路运输无法正常运行,矿石运输也受阻,目前矿山库存不多。

下游需求方面,整体交投欠佳,一铵市场无好转迹象,价格低位运行,市场关注重点转向复合肥和一铵的淡季出口情况。若出口形势好于去年,将对下半年一铵市场能有所带动。目前多数厂家已转向集港、出口方面,国际价格和订单暂未明朗,场内观望较多,后期企业及贸易商将根据市场情况调整销售计划。

黄磷价格存上涨契机

黄磷方面,虽然目前整体价格较为平淡,但后续存在上涨契机。从历史上来看,08年汶川地震对黄磷提振作用明显,另外草甘膦等下游需求的增长,也能起到一定的支撑。

历史数据显示,2008年是黄磷价格大起大落的一年。原本在4,5月份呈现下跌趋势的黄磷,在随后的3个月里步步高升,直至7月份出现峰值,价格逼近24000元/吨。之后价格大幅下跌,于11月触底,此时价格比7月份的峰值相较,跌幅为51%。2009-2012年中,价格始终在11000-18000元/吨震荡。08年5月份黄磷价格的反常波动,系统来看,主要有几方面原因:

一是四川汶川强震,给当地工业生产带来了毁灭性的灾难,随后的一段时间内,各种救灾物资源源不断的通过公路、铁路、民航抵达灾区抗震救灾,影响了四川省内黄磷向川外的运输,扭转了黄磷价格的回落趋势。二是磷化工下游产品,无机磷酸盐和有机磷除草剂市场,价格也是步步高升,对黄磷市场需求加大。三是政策收紧,国家发改委发布《2007年产业结构调整指导目录》 2008年淘汰3000吨/年以下黄磷生产线,2010年淘汰5000吨/年以下黄磷生产线。

对比上次情况来看,此次黄磷价格也存在共性因素:一是芦山地震影响,从黄磷产能分布情况来看,四川地区黄磷产能约占国内总体产能的30%左右,虽然真正在雅安地区的黄磷厂产能不多,但考虑到四川芦山地区救援,会影响当地的交通运输,预计未来对黄磷市场有推涨作用。二是草甘膦需求增长,从行业层面来看,约有三分之一的黄磷产量用于草甘膦领域。受益于国外转基因作物种植面积扩大,国内草甘膦出口需求向好,对黄磷价格带来支撑作用。第三,从整体经济层面看,2008年底以来,全球经济还在欧债危机的阴影中缓慢复苏,磷化工产业链多数产品仍处于滞销阶段。在事件的推动下,不排除企业和贸易商推涨的可能。

总体来看,预计黄磷价格在突发事件的催动下,短时间有望出现上调,但关键因素还是在于下游无机磷酸盐市场的需求情况。(新浪)

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