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电气设备:风格转换需求冲击股价 荐4股

2010-04-20 14:52:42 作者:周励谦 来源:光大证券
电气设备:风格转换需求冲击股价 荐4股

  行业观点变化

  风格转换的需求二次冲击电力设备及新能源行业股价。智能电网、核电等板块开始掉头向下;政策预期强烈的节能板块开始走强。

  当所有的故事讲过了一遍,主题投资对板块的影响开始分化。我们认为后续由大逻辑支持的新能源车板块将继续走强;而随着全球市场量价预期的不断上调,承载全人类能源安全大任的太阳能光伏公司们将逐步赢回市场尊敬的目光。

  本周重点新闻

  光伏权威机构更新2009 年全球市场数据

  德国官方最近公布的 2009 年安装量为3.8GW。而基于此,Solarbuzz 也更新其全球安装量数据为7.3GW。而市场研究公司IMS 预测2010 年安装量为10GW。

  尚德、天合光能获国家开发银行八百亿元贷款

  国家开发银行给予无锡尚德及天合光能两家公司总共800亿人民币的信贷额度,这对在2009 年饱受折磨的光伏行业无疑是一个巨大的动力。

  全球最大单机容量核电机组开工建设

  全球单机组容量世界最大的核电机组——广东台山核电站一期工程2 号机组核岛15 日开工建设,浇筑核岛筏基的第一罐混凝土。建设方有关负责人介绍说,2 号机组的核岛主设备制造和建设安全施工全部由中国企业承担。

  重点推荐公司排序

  宝光股份:1)铁道自动过分相用断路器实验即将成功完成;2)固封极柱新产品10 年贡献利润增量45%,公司整体毛利率大幅提升,后续智能电网应用前景广阔;3)公司管理层对未来公司盈利迅速做大充满信心和决心,内部控制和管理开始质变。

  大洋电机:公司是国内新能源汽车电控系统龙头企业之一,是新能源汽车产业链上具有最高业绩弹性的投资标的。新能源汽车业务享受市场确定性爆发增长,传统节能电机业务享受国家节能政策的强力推动,公司业绩未来3 年将呈60%的复合增长。

  安泰科技:1)公司迅速做强的目标明确,恰逢新能源及新材料行业大机遇到来。

  2)非晶项目与鲁能集团的合作志在高远。3)业务即将整合,边缘资产已有条件逐步分拆上市,主业不明的问题将大幅改善。

  东方电气:公司有2 大利好待反映:1)风电设备门槛提高;2)09 年报业绩及分配方案超预期。预计公司一季报将大量确认风电收入,业绩继续超市场预期。

  光伏市场

  近期光伏产业链各环节产品价格依然坚挺,受经济复苏影响,各公司产品价格大部分都有所上涨,多晶硅也有好转,洛阳中硅的报价本周上调百分之一,硅片市场价格也有上涨,在质量的严控下,近期125 单晶硅片市场成交价格基本在每片15元左右。即便如此,各公司利润依然很低,但是对未来的市场发展无一例外的看好。

  接近第二季太阳能多晶硅采购尾声,受到德国下调补助前需求拉升影响,多晶硅价格维持与第一季相当,平均每公斤约50~55 美元,不过,近日传出部分日系多晶硅业者销售积极度提升,第二季销售价格谈定在50 美元左右,力拼欧美老字号多晶硅厂。近期国内厂家多晶硅开票价格360 元每公斤,更有不开票报价320 元每公斤,显见料源市场渐出现烟硝味。(周励谦 光大证券
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