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2000点区域产业资本逐渐认同蓝筹

来源:中国证券报 作者:龙跃 2012-11-29 02:10:00
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增持“大象”减持“老鼠”

如果剔除本周走势,9月以来大盘基本围绕2000点进行平台整理,作为重要的整数关口,产业资本对市场的态度也在此时开始发生积极变化。统计显示,9月至今,沪深股市重要股东净减持27.65亿元,明显少于6-8月的净减持75.43亿元,对大盘蓝筹股增持力度的加大是整体净减持额明显减少的主要原因。

发力增持 剑指蓝筹

据统计,9月以来沪深股市重要股东净减持额为27.65亿元,相比6-8月的75.43亿元,大小非减持力度明显减轻,环比降幅达到63%。股市运行点位的进一步下降是原因之一,但增持额的明显增加显然是更重要的原因。

分结构来看,9月以来,重要股东增持额为84.84亿元,减持额为112.49亿元;而6-8月,重要股东增持额为44.05亿元,减持额为119.49亿元。不难发现,相比6-8月,9月以来大小非在二级市场减持股票的力度并没有明显减弱,但增持规模却接近翻倍,这也是导致9月以来净减持额环比下降的最主要原因。

从具体增持个股看,以“中字头”为代表的蓝筹股获得了产业资本的明显青睐。9月以来增持额前五名的个股分别为农业银行(601288)中国银行(601988)中国建筑(601668)中国国航(601111)以及建设银行(601939),其增持额均在6亿元以上,其中农业银行净增持额达到10.02亿元。整体而言,在增持额居于前10名的个股中,除了东百集团(600693)中国医药(600056)的总市值低于100亿元外,其余8只个股的总市值基本都在500亿元以上。此外,从行业角度看,在净增持额居前50名的个股中,商业贸易、医药生物、金融服务和公用事业等行业内个股所占比例较大,分别为9、5、4、4只,而上述行业也是蓝筹股较为集中的领域。

减持力度不变但结构分化

作为市场中枢,蓝筹股增持力度的加大说明产业资本在2000点位置对其投资价值开始逐渐认同,根据以往经验,如果这一积极转变能够得以延续,那么未来A股大盘的下跌空间将是比较有限的。但是,即便大盘下跌空间有限,投资者仍不能对当前市场可能存在的风险掉以轻心,毕竟,减持力度在2000点位置并未出现减弱迹象。

9月以来,沪深A股重要股东减持额为112.49亿元,而6-8月为119.49亿元。这意味着,尽管部分个股增持力度加大,尽管指数已经“再下层楼”,但产业资本对另一部分个股的减持欲望并没有跟随下降。从数据看,当前大小非积极减持的个股主要为小盘股。统计显示,在9月以来净减持额居于前100名的股票中,有80只个股属于中小企业板或创业板,小盘股承受的减持压力可见一斑。

分析人士指出,小盘股持续承受减持压力的原因有三:首先,小盘股估值仍处于相对高位。比如,当前申万小盘股整体相对于大盘股的市盈率溢价倍数为2.68倍,处于历史高位区域。其次,年末资金压力较大。每年四季度都是资金面的淡季,在今年经济环境较差的背景下,中小型企业内的重要股东预计会承受更大的资金压力,这使得其通过二级市场减持股份缓解资金压力的冲动难以平息。再次,小盘股业绩预期仍不明朗。今年前三季度,申万大盘指数成份股净利润同比增长3.02%,而小盘指数成份股则为下滑25.43%。相对于大盘股,小盘股在基本面上对产业资本的吸引力显然也是非常有限的。

整体来看,在蓝筹股投资价值逐渐获得产业资本认同的背景下,如果没有新的不利因素出现,分析人士预计A股在指数层面已经确定无疑运行在底部区域。但是,在指数“磨底”的过程中,不少小盘股被各方资金边缘化的命运或很难在短期内改变,而这也是市场底部区域最大的风险所在。

9月以来增持额居前的部分个股

代码 名称 净买入 增减仓 总市值 市盈率(PE,TTM) 市净率(PB,最新) 所属

股份数合计(万股) 参考市值(万元) (亿元) 申万行业

601288.SH 农业银行 38,774.44 101,596.91 8574.5647 6.0704 1.18 金融服务

601988.SH 中国银行 27,392.76 80,182.21 7676.5519 5.7184 0.9696 金融服务

601668.SH 中国建筑 23,066.04 74,282.18 921 6.3021 0.9554 建筑建材

601111.SH 中国国航 11,588.98 70,383.48 586.5839 15.2359 1.1834 交通运输

601939.SH 建设银行 13,960.80 63,740.17 10475.46 5.5591 1.1527 金融服务

600256.SH 广汇能源(600256) 3,719.88 62,389.95 506.7308 51.4969 6.3211 化工

601398.SH 工商银行(601398) 11,776.68 49,074.81 13518.7322 5.877 1.2595 金融服务

002024.SZ 苏宁电器(002024) 6,794.25 44,732.78 439.2911 11.7139 1.5543 商业贸易

600056.SH 中国医药 1,243.83 25,253.70 57.776 15.9293 3.0722 商业贸易

600693.SH 东百集团 2,978.67 24,498.61 24.5404 28.8418 2.4031 商业贸易

600774.SH 汉商集团(600774) 2,658.36 22,564.23 15.5023 96.0676 3.0664 商业贸易

600280.SH 南京中商(600280) 430.94 13,818.65 42.8329 68.4533 6.3406 商业贸易

600857.SH 工大首创(600857) 1,458.56 13,386.06 19.0672 52.8131 3.6838 商业贸易

600098.SH 广州发展(600098) 1,483.75 10,204.09 176.8733 24.5742 1.4037 公用事业

600979.SH 广安爱众(600979) 2,252.89 9,162.99 22.5892 28.2069 2.3134 公用事业

601179.SH 中国西电(601179) 2,467.00 8,788.39 140.7311 -24.3257 1.0186 机械设备

600782.SH 新钢股份(600782) 1,628.55 7,965.38 55.0405 -6.072 0.706 黑色金属

600456.SH 宝钛股份(600456) 450.91 7,640.59 65.9167 406.6308 1.8184 有色金属

601238.SH 广汽集团(601238) 1,119.44 6,480.76 321.1075 9.156 1.0108 交运设备

002234.SZ 民和股份(002234) 603.66 5,650.43 25.4927 -49.2233 1.8141 农林牧渔

600253.SH 天方药业(600253) 840.00 5,141.89 25.914 104.651 3.0174 医药生物

600219.SH 南山铝业(600219) 752.85 4,986.97 118.5637 13.925 0.7456 有色金属

002471.SZ 中超电缆(002471) 354.31 4,942.43 22.568 27.7058 2.5194 机械设备

000893.SZ 东凌粮油(000893) 442.93 4,813.22 24.087 -30.1023 6.9871 农林牧渔

000650.SZ 仁和药业(000650) 644.37 4,795.40 44.7784 15.9581 2.9697 医药生物

600196.SH 复星医药(600196) 469.47 4,652.33 207.4668 17.4154 1.5449 医药生物

002001.SZ 新和成(002001) 253.50 4,630.42 126.4598 12.8435 2.1215 医药生物

601800.SH 中国交建(601800) 1,000.00 4,540.91 677.7214 6.4965 0.8418 建筑建材

300204.SZ 舒泰神(300204) 95.17 4,388.53 57.9356 33.8039 4.8457 医药生物

000671.SZ 阳光城(000671) 491.20 4,354.65 62.1766 12.7171 3.2663 房地产

600770.SH 综艺股份(600770) 519.89 3,399.75 57.4392 50.1069 1.6621 综合

601669.SH 中国水电(601669) 1,050.00 3,268.28 296.64 7.5567 0.9933 建筑建材

600565.SH 迪马股份(600565) 719.99 3,037.01 25.2 27.3398 2.1409 房地产

600628.SH 新世界(600628) 444.80 2,991.02 32.3334 14.0103 1.4998 商业贸易

000662.SZ *ST索芙 584.77 2,810.01 13.6507 -8.4665 2.2093 化工

600795.SH 国电电力(600795) 1,110.00 2,644.80 352.5432 8.9836 1.259 公用事业

002003.SZ 伟星股份(002003) 275.58 2,532.21 21.4701 13.1002 1.3167 纺织服装

002632.SZ 道明光学(002632) 170.87 2,513.22 12.6404 26.4117 1.4255 化工

000151.SZ 中成股份(000151) 400.03 2,501.89 18.6763 2336.4519 2.1384 商业贸易

300144.SZ 宋城股份(300144) 205.43 2,482.86 63.7006 25.5423 2.2366 餐饮旅游

600372.SH 中航电子(600372) 130.00 2,353.35 169.8269 38.8574 3.9031 交运设备

600869.SH 三普药业(600869) 168.60 2,262.36 70.5901 -99.6474 2.6513 机械设备

002055.SZ 得润电子(002055) 395.26 2,123.13 20.6427 17.6364 1.7878 电子

002321.SZ 华英农业(002321) 349.00 2,048.20 12.8184 -90.8266 1.3438 农林牧渔

601208.SH 东材科技(601208) 312.94 1,954.93 34.852 24.7056 1.6469 化工

600588.SH 用友软件(600588) 174.61 1,934.65 86.6489 19.2648 3.2617 信息服务

000759.SZ 中百集团(000759) 303.08 1,912.26 39.7717 18.093 1.409 商业贸易

000100.SZ TCL集团(000100) 938.20 1,904.51 172.0672 25.5051 1.5115 家用电器

601898.SH 中煤能源(601898) 252.00 1,805.43 897.6115 10.3128 1.0517 采掘

600320.SH 振华重工(600320) 499.99 1,779.60 136.5382 -28.4539 0.9326 机械设备

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