证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2021-015
江苏京源环保股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]369号文同意注册,并经上海证券交易所同意,江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,683.00万股,每股发行价人民币14.34元。截至2020年4月2日,公司共募集资金384,742,200.00元,扣除发行费用41,994,125.28元,募集资金净额342,748,074.72元。
截至2020年4月2日,公司上述发行募集的资金已全部到位,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000111号”验资报告验证确认。
截至2020年12月31日,公司对募集资金项目累计投入241,840,069.51元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币13,120,860.01元;本年度使用募集资金241,840,069.51元。截至2020年12月31日,募集资金余额为人民币46,860,800.46元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《江苏京源环保股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》经公司2019年第二届董事会第十次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过,并于2020年第二届董事会第二十三次会议对其进行修改。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司在江苏银行股份有限公司开设了3个募集资金专项账户,在平安银行股份有限公司开设了1个募集资金专项账户,并于2020年4月2日与平安证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司与平安证券股份有限公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至2020年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江苏银行股份有限公司南通分行 50330188000226243 105,797,600.00 27,903,796.95 活期
江苏银行股份有限公司南通分行 50330188000226325 34,636,900.00 14,550,468.02 活期
江苏银行股份有限公司南通分行 50330188000226407 136,000,000.00 1,108.13 活期
平安银行股份有限公司深圳分行 15060688888856 82,059,828.76 4,405,427.36 活期
合 计 358,494,328.76 46,860,800.46
注:募集资金账户初始存放资金358,494,328.76元与募集资金净额342,748,074.72元存在差额,差异原因为发行费用中有15,746,254.04元在初始存入募集资金专户时尚未支付。
《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系利息等累计形成的金额,详见下表:
金额单位:人民币元
募集资金净额(已扣发行费) 342,748,074.72
减:投资项目使用 222,840,069.51
补流动资金使用 10,000,000.00
归还银行借款 9,000,000.00
购买结构性存款 60,000,000.00
募集资金结余金额 40,908,005.21
加:利息收入 3,457,501.92
未支付的发行费用 2,495,900.98减:手续费等支出 607.65募集资金专项账户余额 46,860,800.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况。
截至2020年12月31日,募集资金实际使用情况见“附件1:募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目先期投入及置换情况。
公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金13,120,860.01元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具了《江苏京源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2020]004104号)。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构平安证券股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2020年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司于2020年10月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,同意本公司使用部分超募集资金19,000,000.00元用于归还银行贷款和永久补充流动资金,其中9,000,000.00元用于归还银行贷款,10,000,000.00元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构平安证券股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。
(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
截至2020年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金2400万元用于购买银行结构性存款产品,具体情况如下:
委托 委托 报酬 年化 实际 实际
受托 理财 理财 委托理财起 委托理财终 资金 确定 收益 收益 收回
人 类型 金额 始日期 止日期 投向 方式 率 或损 情况
失
平 安 结 构 4,000 2020-4-28 2020-10-28 银行 到 期 1.95% 39.11 已 收
银 行 性 存 还 本 回
深 圳 款 付息
分行
平 安 结 构 4,000 2020-4-28 2020-10-28 银行 到 期 4.56% 91.25 已 收
银 行 性 存 还 本 回
深 圳 款 付息
分行
平 安 结 构 6,000 2020-11-30 2021-3-2 银行 到 期 2.60% 39.32 已 收
银 行 性 存 还 本 回
深 圳 款 付息
分行
江 苏 结 构 2,000 2020-4-29 2020-7-29 银行 到 期 3.20% 16 已 收
银 行 性 存 还 本 回
南 通 款 付息
北 城
支行
江 苏 结 构 8,000 2020-4-29 2020-10-29 银行 到 期 3.20% 128 已 收
银 行 性 存 还 本 回
南 通 款 付息
北 城
支行
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
2020年度,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
(七)节余募集资金使用情况。
2020年度,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地对募集资金使用及管理情况进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为,京源环保公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了京源环保公司2020年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
截至2020年12月31日,京源环保募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2021年4月17日
附表
募集资金使用情况表
编制单位:江苏京源环保股份有限公司
金额单位:人民币元
募集资金总额 342,748,074.72 本年度投入募集资金总额 241,840,069.51
变更用途的募集资金总额 —已累计投入募集资金总额 241,840,069.51
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更项 截至期末累计截至期末投 项目可
目,含部 募集资金 调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计 投入金额与承 入进度 项目达到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 分变更 承诺投资 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 诺投入金额的(%)(4)=可使用状态日 实现的 到预计 否发生
(如有) 总额 差额 (2)/(1) 期 效益 效益 重大变
(3)=(2)-(1) 化
智能系统集成中心建设项 无 105,797,600.00105,797,600.00 105,797,600.00 79,051,328.16 79,051,328.16 -26,746,271.84 74.72 2021年12月 不适用 不适用 否
目
研发中心建设项目 无 34,636,900.00 34,636,900.00 34,636,900.00 20,269,131.35 20,269,131.35 -14,367,768.65 58.52 2021年12月 不适用 不适用 否
补充流动资金 无 136,000,000.00136,000,000.00 136,000,000.00123,519,610.00 123,519,610.00 -12,480,390.00 90.82 2021年12月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 276,434,500.00276,434,500.00 276,434,500.00222,840,069.51 222,840,069.51 -54,584,430.49
超募资金投向
用于补充流动资金或其他
与主营业务相关的项目资 66,313,574.72 66,313,574.72 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 --- 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金需求
超募资金投向小计 66,313,574.72 66,313,574.72 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00
合计 — 342,748,074.72342,748,074.72 295,434,500.00241,840,069.51 241,840,069.51 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投不存在未达到计划进度的情况
项目)
项目可行性发生重大变化的情况说 项目可行性未发生重大变化
明
募集资金投资项目先期投入及置换公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先
情况 已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意本公司用募集资金13,120,860.01元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金 不适用
情况
公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
对闲置募集资金进行现金管理, 资金和自有资金进行现金管理的议案》(公告编号:2020-002),同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最
投资相关产品情况 高额度不超过1.8亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金适时进行现金管理。使用期限不超过12个月。公司独立董事、
监事会及保荐机构平安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
用超募资金永久补充流动资金 公司于2020年10月29日召开的第三届第三次董事会、第三届第三次监事会审议通过了《关于使用部分超募集资金归还银行贷款和永
或归还银行贷款情况 久补充流动资金的议案》,同意本公司使用部分超募集资金19,000,000.00元用于归还银行贷款和永久补充流动资金,其中9,000,000.00
元用于归还银行贷款,10,000,000.00元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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