证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2021-012
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于2021年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称:江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公
司”)下属全资子公司苏州浩欧博生物医药销售有限公司及苏州西瑞玛斯化学品有限
公司(以下简称“子公司”)。
? 2021年担保总额预计不超过人民币1亿元,担保期限自公司2020年年度股东大
会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。截至公告披露日,公司对外
担保余额为2,000万元,即公司为苏州浩欧博生物医药销售有限公司提供的信用担
保。
? 本次担保是否有反担保:无
? 对外担保逾期的累计数量:无
? 本次预计担保额度事项尚须得到公司2020年年度股东大会批准,待股东大会批
准后正式生效。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
根据业务发展需要,公司拟预计2021年度担保额度不超过人民币1亿元用于办理授信业务的担保。
1、担保情形包括:本公司为子公司提供担保,子公司相互间提供担保;
2、本次预计新增担保额度的有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2021年4月13日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2021年度担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、 具体担保情况
预计对被担保子公司的担保额度具体如下:
单位:人民币万元
序号 被担保人名称 与本公司关系 担保金额
1 苏州浩欧博生物医药销售有限公司 全资子公司 9,000
2 苏州西瑞玛斯化学品有限公司 全资子公司 1,000
合计 10,000
在担保实际发生时,可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内,相互调剂使用其预计额度。
三、 被担保人基本情况
1、苏州浩欧博生物医药销售有限公司
成立时间 2016年3月18日 注册资本 100万人民币
法定代表人 陈涛 统一社会信用代码 91320594MA1MGE7F1R
注册地址 苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C8幢401室
I、II、III类医疗器械(含体外诊断试剂,不含植入类产品),6815注
射穿刺器械,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(不含人工晶体和
塑形角膜接触镜),6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6866医用
经营范围 高分子材料及制品,6870软件的销售、进出口、佣金代理(拍卖除外)
及相关业务(按许可证核定范围经营);临床检验分析仪器的租赁及相关
售后服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
总资产 7,848.65万人民币 总负债 7,568.6万人民币
营业收入 12,714.29万人民币 净资产 280.05万人民币
扣非后净利润 209.37万人民币 净利润 223.23万人民币
股权机构 公司100%控股 重大或有事项 无
2、苏州西瑞玛斯化学品有限公司
成立时间 2015年5月22日 注册资本 100万人民币
法定代表人 陈涛 统一社会信用代码 91320594339115480C
注册地址 苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C10幢
生物、化学原料的研发、销售医疗器械及本公司研发产品,提供相关技术
经营范围 咨询、技术服务、技术转让;从事与本公司研发产品的同类商品及医疗器
械的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
总资产 85.88万人民币 总负债 43.83万人民币
营业收入 185.03万人民币 净资产 42.05万人民币
扣非后净利润 -0.64万人民币 净利润 -0.55万人民币
股权结构 公司100%控股 重大或有事项 无
注:以上披露数据为2020年度数据,报表数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由所涉及公司、贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、担保的原因及必要性
公司为全资子公司提供担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司扩张需求,公司全资子公司经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。
六、董事会意见
公司及其子公司对子公司提供的担保,主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求,符合公司经营发展需要;该等担保对象均为公司子公司,不会损害公司利益;本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
七、独立董事意见
公司本次预计2021年度担保额度,有利于公司2021年度生产经营的持续发展,满足其日常经营的融资要求,符合《公司章程》等公司相关制度规定以及《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
因此,独立董事一致同意公司本次预计2021年度担保额度预计的事项,并同意将此议案提交2020年年度股东大会予以审议。
八、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日,除本次预计外,公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项,公司对子公司提供的担保总额为人民币5亿元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为242.26%、168.69%。
截至本公告披露日,公司不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保。
九、上网公告附件
(一)江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
(二)被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日
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