购的人民币普通股。2020年7月1日,公司完成授予限制性股票250.006万股,价格为8
元/股。
(2)员工持股计划的锁定期为24个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。因公司分配股票红利、资本公积转增等情形所衍生的股份,亦遵守上述股份锁定安排。锁定期满后,原则上每满12个月管理委员会可以减持本员工持股计划股份总数的25%,具体减持事宜由管理委员会统一安排。员工持股计划因公司资本公积转增或参与公司配股、增发、可转债等方式取得新增的股份,其减持安排由管理委员会决定。
(二)以权益结算的股份支付情况授予日权益工具公允价值的确定方法 根据授予日(股东大会日期)的股票收盘价
21.00元为基础计算确定。
可行权权益工具数量的确定依据 公司根据在职激励对象对应的权益工具数量
进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计4,502,712.20
金额
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 4,502,712.20
十一、承诺及或有事项
截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重大承诺事项及或有事项。
十二、资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日,本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。
十三、其他重要事项
(一)分部信息
本公司不存在多种经营或跨地区经营,故无报告分部。本公司按地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下:
项 目 主营业务收入 主营业务成本
国内销售 1,711,266,426.45 1,334,677,601.71
国外销售 222,523,037.62 176,030,203.62
小 计 1,933,789,464.07 1,510,707,805.33
(二)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
关于公司搬迁入园相关事项
2018年9月3日,公司收到绍兴市上虞区人民政府办公室下发的《关于要求搬迁入园的函》,为推动杭州湾上虞经济技术开发区外化工企业向园区集聚,全面提升区化工行业综合竞争力,按照上虞区委、区政府的总体部署,公司被要求启动整体搬迁入园工作。本次涉及搬迁资产位于绍兴市上虞区章镇工业新区的皇马科技厂区。
2018年9月12日公司第五届董事会第十一次会议以及2018年9月28日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司搬迁入园相关事项的议案》。2018年10月8日,公司与绍兴市上虞区人民政府签订了《绍兴市上虞区搬迁入园类化工企业退出协议》。依据该协议,绍兴市上虞区人民政府将参照《绍兴市上虞区人民政府办公室关于支持化工行业整治提升的政策意见》(虞政办发〔2016〕126号)、《绍兴市上虞区人民政府办公室关于支持化工行业整治提升政策的补充意见》(虞政办发〔2017〕202号)文件规定,给予公司土地退出补助,并负责落实安置土地,对安置不足部分,参照《关于深入开展农村土地综合整治工作的实施意见》(市委办〔2011〕137号)和《关于调整土地整理奖补标准的通知》(虞政办〔2015〕163号)文件规定的建设用地复垦指标费予以奖励;对公司厂区内生产厂房、研发及中试车间(楼)及设备设施根据重置评估价给予搬迁补偿,其他相关费用参照《绍兴市上虞区国有土地上房屋征收与补偿实施办法(试行)》(虞政发〔2018〕23号)文件执行,具体金额以具有合法资质的第三方中介机构实际审计评估价为准,由绍兴市上虞区人民政府委托具有合法资质的第三方中介机构开展审计评估并承担审计评估费用;各项奖励(补助)资金根据各项工作实际进度分期支付。截至2020年12月31日,公司已累计收到上虞区章镇镇财政所拨付的搬迁补偿款406,383,997.00元。根据2020年8月27日绍兴市上虞区章镇镇人民政府对《浙江皇马科技股份有限公司关于土地指标奖励款的专项说明》的确认,公司放弃土地安置不足部分的土地指标,并由政府部门回收剩余的土地指标,公司根据协议将安置土地指标回收奖励款24,314,391.00元确认为2020年度“其他收益”,剩余搬迁补偿款382,069,606.00元账挂“其他非流动负债”。
根据公司总体规划,公司拟设立全资子公司在杭州湾上虞经济技术开发区新征土地新建生产厂区,待新厂区可以正常投产后再将皇马科技厂区产能逐步过渡至新厂区,实现公司生产基地整体搬迁入园。公司已于2018年7月30日投资设立全资子公司皇马新材料公司,截至2020年12月31日,皇马新材料公司土建工程已基本完工,内外部装饰工程以及设备安装等尚在进行中;公司位于绍兴市上虞区章镇工业新区的皇马科技厂区生产经营情况正常,尚未开始搬迁工作。
十四、母公司财务报表主要项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 159,849,016.92 100.00 7,726,075.15 4.83 152,122,941.77
合 计 159,849,016.92 100.00 7,726,075.15 4.83 152,122,941.77
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 118,175,208.84 100.00 5,887,432.26 4.98 112,287,776.58
合 计 118,175,208.84 100.00 5,887,432.26 4.98 112,287,776.58
2)采用组合计提坏账准备的应收账款
项 目 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 154,521,503.02 7,726,075.15 5.00
合并范围内关联方组合 5,327,513.90
小 计 159,849,016.92 7,726,075.15 5.00
3)采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
账 龄 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 154,521,503.02 7,726,075.15 5.00
小 计 154,521,503.02 7,726,075.15 5.00
(2)账龄情况
账 龄 期末账面余额
1年以内 159,207,252.42
1-2年 641,764.50
合 计 159,849,016.92
(3)坏账准备变动情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 5,887,432.26 1,851,051.70 12,408.81 7,726,075.15
小 计 5,887,432.26 1,851,051.70 12,408.81 7,726,075.15
(4)本期实际核销的应收账款情况
1)本期实际核销应收账款12,408.81元。
2)本期重要的应收账款核销情况
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序款项是否由关联交易产生
Evonik Corporation 货款 12,408.81 无法收回予以核销 内部审批 否
小 计 12,408.81
(5)应收账款金额前5名情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
客户一 28,922,459.41 18.09 1,446,122.97
客户二 12,317,922.50 7.71 615,896.13
客户三 7,928,612.51 4.96 396,430.63
客户四 6,805,617.20 4.26 340,280.86
客户五 6,460,957.60 4.04 323,047.88
小 计 62,435,569.22 39.06 3,121,778.47
2.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 575,051,211.36 100.00 359,068.23 0.06 574,692,143.13
其中:其他应收款 575,051,211.36 100.00 359,068.23 0.06 574,692,143.13
合 计 575,051,211.36 100.00 359,068.23 0.06 574,692,143.13
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 691,036,524.86 100.00 24,662.18 691,011,862.68
其中:其他应收款 691,036,524.86 100.00 24,662.18 691,011,862.68
合 计 691,036,524.86 100.00 24,662.18 691,011,862.68
2)采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
合并范围内关联方组合 567,913,846.76
账龄组合 7,137,364.60 359,068.23 5.03
其中:1年以内 7,093,364.60 354,668.23 5.00
1-2年 44,000.00 4,400.00 10.00
小 计 575,051,211.36 359,068.23 0.06
(2)账龄情况
账 龄 期末账面余额
1年以内 534,298,861.54
1-2年 40,752,349.82
小 计 575,051,211.36
(3)坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 整个存续期预期 整个存续期预未来12个月小 计
预期信用损失 信用损失(未发生 期信用损失(已
信用减值) 发生信用减值)
期初数 24,662.18 24,662.18
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -2,200.00 2,200.00
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 332,206.05 2,200.00 334,406.05
本期收回
本期转回
本期核销
其他变动
期末数 354,668.23 4,400.00 359,068.23
(4)其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金保证金 6,923,300.00 265,000.00
拆借款 567,913,846.76 690,543,281.26
应收暂付款 94,024.60 128,203.60
其他 120,040.00 100,040.00
合 计 575,051,211.36 691,036,524.86
(5)其他应收款金额前5名情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款 坏账准备
余额的比例(%)
浙江皇马新材
料科技有限公 往来款 335,265,090.46 1年以内 58.30
司
浙江绿科安化 往来款 232,648,756.30 [注] 40.46
学有限公司
绍兴市上虞区
公共资源交易 押金保证金 6,800,000.00 1年以内 1.18 340,000.00
中心投标保证
金专户
马夏坤 其他 100,000.00 1年以内 0.02 5,000.00
应收 代 垫 社 应付暂收款 94,024.60 1年以内 0.02 4,701.23
保、公积金
小 计 574,907,871.36 99.98 349,701.23
[注]期末余额中账龄1年以内191,940,406.48元,1-2年40,708,349.82元
3.长期股权投资
(1)明细情况项 目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 242,068,302.34 242,068,302.34 142,139,171.90 142,139,171.90
合 计 242,068,302.34 242,068,302.34 142,139,171.90 142,139,171.90
(2)对子公司投资被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备
减值准备 期末数
绿科安公司 73,260,483.11 9,388,817.92 82,649,301.03
皇马表面活性剂公司 7,878,688.79 7,878,688.79
高福盛公司 1,000,000.00 1,000,000.00
皇马新材料公司 60,000,000.00 90,540,312.52 150,540,312.52
小 计 142,139,171.90 99,929,130.44 242,068,302.34
(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 928,130,515.99 681,440,406.00 858,956,806.29 632,505,689.40
其他业务收入 6,452,063.66 1,786,016.56 4,643,702.44 1,346,982.02
合 计 934,582,579.65 683,226,422.56 863,600,508.73 633,852,671.42
(2)收入按主要类别的分解信息
报告分部 营业收入主要经营地区
国内销售 772,747,338.72
国外销售 161,835,240.93
小 计 934,582,579.65
主要产品类型
特种表面活性剂 928,130,515.99
其他 6,452,063.66
小 计 934,582,579.65
收入确认时间
商品(在某一时点转让) 934,582,579.65
小 计 934,582,579.65
(3)在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为2,329,211.30元。
2.研发费用
项 目 本期数 上年同期数
人员人工 18,224,082.73 15,103,966.22
折旧费用与长期待摊费用 6,317,031.56 7,280,355.47
直接投入 10,615,046.75 9,184,637.95
委托外部研究开发费用 1,166,000.00 1,305,660.38
其他费用 2,152,847.66 1,198,170.57
合 计 38,475,008.70 34,072,790.59
3.投资收益
项 目 本期数 上年同期数
处置金融工具取得的投资收益 4,341,525.89 3,764,595.76
其中:分类为以公允价值计量且其变动计入当期 4,341,525.89 3,854,108.64
损益的金融资产
应收款项融资 -138,316.53
应收账款 -119,651.63
衍生金融工具 168,455.28
合 计 4,341,525.89 3,764,595.76
十五、其他补充资料
(一)非经常性损益
1.非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销 -930,358.13
部分
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 68,421,811.65
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融
负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量 34,003,854.65
且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -227,642.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目 93,343.71
小 计 101,361,009.43
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示) 15,514,019.20
少数股东权益影响额(税后)
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 85,846,990.23
2.公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明
本期“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系代扣代缴个人所得税手续费返还。
(二)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
加权平均净资产 每股收益(元/股)
报告期利润 收益率(%)
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 18.73 0.79 0.79
扣除非经常性损益后归属于公司 13.71 0.58 0.58
普通股股东的净利润
2.加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 320,260,495.44
非经常性损益 B 85,846,990.23
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 234,413,505.21
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 1,595,082,865.50
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净 E 20,000,480.00
资产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 6.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资 G 83,249,982.00
产
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 8.00
股份支付费用计入所有者权益的金额 I1 4,502,712.20
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J1 3.00
其他
专项储备引起的净资产变动 I2 -2,065,417.84
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J2 6.00
报告期月份数 K 12.00
加权平均净资产 L= D+A/2+ E×F/K-G× 1,709,806,334.35
H/K±I×J/K
加权平均净资产收益率 M=A/L 18.73%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 13.71%
3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 320,260,495.44
非经常性损益 B 85,846,990.23
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 234,413,505.21
期初股份总数 D 277,499,940.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 126,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数 F 2,500,060.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 6.00
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K 12.00
发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F× 404,749,970.00
G/K-H×I/K-J
基本每股收益 M=A/L 0.79
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.58
(2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
浙江皇马科技股份有限公司
二〇二一年四月八日
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