云南恩捷新材料股份有限公司
2020年度财务决算报告
一、2020年度公司财务报表的审计情况
云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020年财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
(一)资产负债情况
单位:人民币元
项目 2020年末 2019年末 变动幅度
流动资产:
货币资金 2,374,743,862.70 1,011,554,636.06 134.76%
交易性金融资产 1,340,551,914.18
应收票据 379,739,323.94 185,281,908.27 104.95%
应收账款 2,328,215,706.27 1,424,354,132.31 63.46%
应收款项融资 399,552,829.70 182,535,597.54 118.89%
预付款项 180,532,055.58 105,308,597.08 71.43%
其他应收款 10,861,029.53 831,637,318.80 -98.69%
存货 1,157,030,660.71 759,230,046.85 52.40%
一年内到期的非流动资产 2,956,802.29
其他流动资产 533,769,875.20 523,124,562.78 2.03%
流动资产合计 8,707,954,060.10 5,023,026,799.69 73.36%
非流动资产:
长期股权投资 3,375,208.87 3,343,466.01 0.95%
投资性房地产 9,467,762.78 10,001,993.90 -5.34%
固定资产 8,420,764,216.20 4,936,597,979.17 70.58%
在建工程 1,639,803,967.92 1,554,274,795.85 5.50%
无形资产 461,898,594.16 298,768,420.95 54.60%
项目 2020年末 2019年末 变动幅度
商誉 520,230,679.65 44,154,633.34 1078.20%
长期待摊费用 6,645,427.28 2,603,725.01 155.23%
递延所得税资产 202,903,996.37 94,713,958.19 114.23%
其他非流动资产 599,190,933.07 225,702,589.31 165.48%
非流动资产合计 11,864,280,786.30 7,170,161,561.73 65.47%
资产总计 20,572,234,846.40 12,193,188,361.42 68.72%
流动负债:
短期借款 1,795,679,528.91 2,670,365,032.83 -32.76%
应付票据 695,426,539.69 522,674,089.50 33.05%
应付账款 471,076,518.22 382,691,559.85 23.10%
合同负债 7,677,129.87 8,177,989.37 -6.12%
应付职工薪酬 28,144,817.99 20,194,051.89 39.37%
应交税费 178,984,075.44 77,254,716.63 131.68%
其他应付款 585,382,427.63 98,657,984.36 493.35%
一年内到期的非流动负债 526,281,063.88 448,243,627.51 17.41%
其他流动负债 1,021,339.34 1,063,138.62 -3.93%
流动负债合计 4,289,673,440.97 4,229,322,190.56 1.43%
非流动负债:
长期借款 2,666,911,132.37 1,967,813,815.80 35.53%
应付债券 755,725,620.04
递延收益 708,255,614.66 435,042,080.77 62.80%
递延所得税负债 100,406,057.96 60,696,969.12 65.42%
其他非流动负债 455,517,694.55 619,187,419.79 -26.43%
非流动负债合计 4,686,816,119.58 3,082,740,285.48 52.03%
负债合计 8,976,489,560.55 7,312,062,476.04 22.76%
(二)所有者权益情况
单位:人民币元
项目 2020年末 2019年末 变动幅度
股本 886,566,151.00 805,370,770.00 10.08%
其他权益工具 92,433,139.11
资本公积 7,229,135,825.83 1,894,027,132.14 281.68%
减:库存股 28,137,312.00 -100.00%
盈余公积 147,950,664.58 135,153,637.58 9.47%
未分配利润 2,746,794,868.15 1,744,638,648.71 57.44%
归属于母公司股东权益合计 11,102,880,648.67 4,551,052,876.43 143.96%
少数股东权益 492,864,637.18 330,073,008.95 49.32%
项目 2020年末 2019年末 变动幅度
股东权益合计 11,595,745,285.85 4,881,125,885.38 137.56%
(三)主要资产负债变动情况分析
单位:人民币元
项目 2020年末 2019年末 变动幅度 变动情况说明
流动资产:
主要系报告期内公司收
货币资金 2,374,743,862.70 1,011,554,636.06 134.76% 到可转债募集资金、非公
开发行股票募集资金及
储备投资所需资金所致。
主要系报告期内公司完
其他应收款 10,861,029.53 831,637,318.80 -98.69% 成对苏州捷力100%股权
的收购,预付股权转让款
确认为投资所致。
主要系报告期内苏州捷
存货 1,157,030,660.71 759,230,046.85 52.40% 力并入公司合并报表范
围所致。
其他流动资产 533,769,875.20 523,124,562.78 2.03% 主要系报告期内公司购
买理财产品所致。
主要系公司积极扩大锂
固定资产 8,420,764,216.20 4,936,597,979.17 70.58% 电池隔离膜产能,在建产
能增加所致。
系公司积极扩大锂电池
在建工程 1,639,803,967.92 1,554,274,795.85 5.50% 隔离膜产能,在建产能增
加所致。
主要系报告期内公司资
短期借款 1,795,679,528.91 2,670,365,032.83 -32.76% 金较充足,减少银行短期
借款所致
应付票据 695,426,539.69 522,674,089.50 33.05% 系公司增加利用票据结
算所致。
一年内到期的非流动负债 526,281,063.88 448,243,627.51 17.41% 系公司长期借款一年内
到期部分增加所致
长期借款 2,666,911,132.37 1,967,813,815.80 35.53% 系公司积极扩产,工程建
设资金需求增加所致。
递延收益 708,255,614.66 435,042,080.77 62.80% 系公司收到的与资产相
关的政府补贴所致
(四)经营情况
单位:人民币元
项目 2020年度 2019年度 变动幅度
一、营业总收入 4,283,007,589.11 3,159,561,554.91 35.56%
减:营业成本 2,456,998,310.23 1,730,301,164.11 42.00%
税金及附加 32,491,020.28 14,920,443.36 117.76%
销售费用 56,365,549.96 67,250,207.94 -16.19%
管理费用 155,800,391.65 122,867,832.09 26.80%
研发费用 178,243,333.28 154,913,207.75 15.06%
财务费用 188,876,241.53 98,965,867.78 90.85%
加:其他收益 139,662,812.37 122,210,168.05 14.28%
投资收益 8,627,395.44 1,676,352.85 414.65%
公允价值变动收益 10,951,914.18
信用减值损失 -38,744,542.00 -26,343,860.48 47.07%
资产减值损失 -17,810,098.57 -5,191,727.71 243.05%
资产处置收益 -144,872.28 2,066.58 -7110.24%
二、营业利润 1,316,775,351.32 1,062,695,831.17 23.91%
加:营业外收入 1,696,155.05 209,752.60 708.65%
减:营业外支出 5,224,424.09 975,859.91 435.37%
三、利润总额 1,313,247,082.28 1,061,929,723.86 23.67%
减:所得税费用 137,597,621.36 126,360,948.02 8.89%
四、净利润 1,175,649,460.92 935,568,775.84 25.66%
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,115,604,020.47 849,837,425.81 31.27%
归属于少数股东的综合收益总额 60,045,440.45 85,731,350.03 -29.96%
(五)经营情况主要变动分析
单位:人民币元
项目 2020年度 2019年度 变动幅度 变动情况说明
本公司2020年度执行新收入准则,将运输
销售费用 56,365,549.96 67,250,207.94 -16.19% 装卸费作为合同履约成本计入主营业务成
本所致
研发费用 178,243,333.28 154,913,207.75 15.06% 系公司加大研发投入所致。
财务费用 188,876,241.53 98,965,867.78 90.85% 系公司资金需求增加,债务融资增加相应财
务费用增加所致。
信用减值损失 -38,744,542.00 -26,343,860.48 47.07% 系会计政策变更列报科目调整所致。
资产减值损失 -17,810,098.57 -5,191,727.71 243.05%
项目 2020年度 2019年度 变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金 3,191,214,990.25 2,801,508,148.87 13.91%
收到的税费返还 245,563,708.07 67,271,303.44 265.03%
收到其他与经营活动有关的现金 343,505,512.60 440,968,285.34 -22.10%
经营活动现金流入小计 3,780,284,210.92 3,309,747,737.65 14.22%
购买商品、接受劳务支付的现金 1,980,955,396.48 1,579,794,759.70 25.39%
支付给职工以及为职工支付的现金 375,257,883.44 337,831,154.53 11.08%
支付的各项税费 256,970,205.27 264,858,968.34 -2.98%
支付其他与经营活动有关的现金 111,920,712.54 363,965,847.31 -69.25%
经营活动现金流出小计 2,725,104,197.73 2,546,450,729.88 7.02%
经营活动产生的现金流量净额 1,055,180,013.19 763,297,007.77 38.24%
收回投资所收到的现金 860,750,000.00 50,000,000.00 1621.50%
取得投资收益收到的现金 9,784,553.45 1,594,822.87 513.52%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,981,312.22 700,433.05 182.87%
净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,098,067.46
投资活动现金流入小计 873,613,933.13 52,295,255.92 1570.54%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,668,276,730.82 2,119,188,125.90 25.91%
投资支付的现金 2,190,350,000.00 870,000,000.00 151.76%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 768,910,958.56 137,055,634.47 461.02%
支付其他与投资活动有关的现金 521,580,488.33
投资活动现金流出小计 6,149,118,177.71 3,126,243,760.37 96.69%
投资活动产生的现金流量净额 -5,275,504,244.58 -3,073,948,504.45 71.62%
吸收投资收到的现金 5,182,504,554.49
取得借款收到的现金 6,453,328,220.70 5,427,097,775.55 18.91%
发行债券收到的现金 1,586,122,641.51
筹资活动现金流入小计 13,221,955,416.70 5,427,097,775.55 143.63%
偿还债务支付的现金 6,828,400,619.55 2,214,426,273.07 208.36%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 337,184,434.87 337,658,144.35 -0.14%
支付其他与筹资活动有关的现金 496,786,261.12 94,318,151.93 426.71%
筹资活动现金流出小计 7,662,371,315.54 2,646,402,569.35 189.54%
筹资活动产生的现金流量净额 5,559,584,101.16 2,780,695,206.20 99.94%
五、现金及现金等价物净增加额 1,339,259,869.77 470,043,709.52 184.92%
(六)现金流量情况主要变动分析
单位:人民币元
项目 2020年 2019年 同比增减 变动情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金 3,191,214,990.25 2,801,508,148.87 13.91%系公司业务增长,相应
销售回款增加所致。
收到的税费返还 245,563,708.07 67,271,303.44 265.03%系公司收到的增值税
进项留抵退税所致
收到其他与经营活动有关的现金 343,505,512.60 440,968,285.34 -22.10%系公司收到的政府补
贴所致
经营活动现金流入小计 3,780,284,210.92 3,309,747,737.65 14.22%系公司业务增长,相应
销售回款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金 1,980,955,396.48 1,579,794,759.70 25.39%系公司业务增长,相应
采购付款增长所致。
支付给职工以及为职工支付的现金 375,257,883.44 337,831,154.53 11.08%系公司业务增长,职工
工资薪酬增加所致。
支付的各项税费 256,970,205.27 264,858,968.34 -2.98%
支付其他与经营活动有关的现金 111,920,712.54 363,965,847.31 -69.25%
经营活动现金流出小计 2,725,104,197.73 2,546,450,729.88 7.02%系公司业务增长,相应
经营付款增加所致。
系公司业务增长,加强
经营活动产生的现金流量净额 1,055,180,013.19 763,297,007.77 38.24%回款,经营现金流入增
长所致。
收回投资所收到的现金 860,750,000.00 50,000,000.00 1621.50%主要系到期理财资金
赎回所致
取得投资收益收到的现金 9,784,553.45 1,594,822.87 513.52%主要系购买理财资金
所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,981,312.22 700,433.05 182.87%
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,098,067.46
投资活动现金流入小计 873,613,933.13 52,295,255.92 1570.54%主要系购买理财资金
所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资 系公司锂电池隔离膜
产支付的现金 2,668,276,730.82 2,119,188,125.90 25.91%业务规模扩大,构建固
定资产款项增加。
主要系报告期内公司
投资支付的现金 2,190,350,000.00 870,000,000.00 151.76%完成对苏州捷力100%
股权的收购,支付对价
所致
取得子公司及其他营业单位支付的现 768,910,958.56 137,055,634.47 461.02%
金净额
主要系报告期内公司
支付其他与投资活动有关的现金 521,580,488.33 完成对苏州捷力100%
股权的收购,代捷力清
偿债务所致
投资活动现金流出小计 6,149,118,177.71 3,126,243,760.37 96.69%
投资活动产生的现金流量净额 -5,275,504,244.58 -3,073,948,504.45 71.62%
主要系报告期内公司
吸收投资收到的现金 5,182,504,554.49 非公开发行股票募集
资金所致
取得借款收到的现金 6,453,328,220.70 5,427,097,775.55 18.91%系公司资金需求增加,
借款增加所致。
主要系报告期内公司
发行债券收到的现金 1,586,122,641.51 收到可转债募集资金
所致
筹资活动现金流入小计 13,221,955,416.70 5,427,097,775.55 143.63%
偿还债务支付的现金 6,828,400,619.55 2,214,426,273.07 208.36%系公司业务增长,资金
需求增长,相应偿还借
款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 337,184,434.87 337,658,144.35 -0.14%
支付其他与筹资活动有关的现金 496,786,261.12 94,318,151.93 426.71%系公司收购少数股东
权益所致
筹资活动现金流出小计 7,662,371,315.54 2,646,402,569.35 189.54%
筹资活动产生的现金流量净额 5,559,584,101.16 2,780,695,206.20 99.94%
主要系报告期内公司
五、现金及现金等价物净增加额 1,339,259,869.77 470,043,709.52 184.92%收到可转债和非公开
发行股票募集资金所
致
(七)财务指标情况
项目 2020年度 2019年度 变动幅度
流动比率 2.03 1.19 84.00%
速动比率 1.59 0.86 73.42%
应收帐款周转率 2.23 2.38 -15.30%
存货周转率 2.51 2.81 -30.06%
净资产收益率 17.15% 20.36% -3.21%
每股收益 1.34 1.06 28.00%
(此页无正文,为《云南恩捷新材料股份有限公司2020年度财务决算报告》之
签字页)
财务总监:
李 见
云南恩捷新材料股份有限公司
二零二一年三月十七日
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