证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2021-021
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:? 现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司南京高淳支行? 本次现金管理金额:9500万
? 现金管理产品名称:结构性存款
? 现金管理期限:181天
? 履行的审议程序:2020年第三次临时股东大会
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2020年12月11日,公司认购了中国工商银行股份有限公司南京高淳支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款8,000.00万元,中国建设银行股份有限公司南京高淳支行“南京冠盛汽配有限公司”单位结构性存款4,000.00万元,具体详见公司于2020年12月12日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-032)。上述理财产品分别于2021年3月4日、3月11日到期并赎回,本次收回本金共计12,000.00万元,获得理财收益952,328.77元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。
金额
受托方 产品 预计年化 赎回 到期收益 赎回
(万
名称 名称 收益率 金额 (万元) 日期
元)
中国工商银行挂钩汇率区 2021年3
中国工商银行 间累计型法人人民币结构 8000 1.05%-2.45% 8000 636712.33 月4日
性存款
中国建设银行 “南京冠盛汽配有限公司” 2021年3
4000 1.54%-3.2% 4000 315616.44
股份有限公司 单位结构性存款 月11日
二、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入,该过程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金收益,为公司及股东获取更多回报。
(二)资金来源
1.资金来源的一般情况
本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金现金管理的情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1091号)核准,公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币622,800,000.00元,扣除相关发行费用人民 币 60,940,566.04 元,公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币561,859,433.96元。本次发行募集资金已于2020年8月11日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(天健验[2020]7-86号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、国金证券签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见2020年8月14日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司上市公告书》。
(三)现金管理的基本情况
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 (万元) 收益率
(万元)
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇
银行结构
有限公司南京高淳 率区间累计型法人人 9500 1.3%-3.7% -
性存款
支行 民币结构性存款产品
参考年
产品 收益 结构化 预计收益 是否构成
化
期限 类型 安排 (如有) 关联交易
收益率
保本浮动
181天 - - - 否
收益型
(四)公司对现金管理相关风险的内部控制
公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型,风险等级低,符合公司资金管理需求。在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理合同主要条款
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第064期A款
(1)产品代码:21ZH064A
(2)产品性质:保本浮动收益型
(3)产品风险等级:PR1级
(4)产品起始日(交易日):2021年3月18日
产品到期日:2021年9月15日
产品期限:181天
(5)挂钩标的:观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。
(6)挂钩标的观察期:2021年3月18日(含)-2021年9月13日(含),观察期总天数(M)为180天。
(7)挂钩标的初始价格:产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。
(8)观察区间:观察区间上限:初始价格+580个基点
观察区间下限:初始价格-580个基点。
(9)预期年化收益率:1.30%+2.40%×N/M,1.30%,2.40%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。
(10)预期收益计算方式:预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365。
(11)产品本金返还:若本产品成立且投资者持有该产品
直至到期,本金将100%返还。
(12)提前赎回:产品存续期内不接受投资者提前赎回。
(13)提前终止:产品到期日之前,中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。
(二)现金管理的资金投向
本结构性存款收益部分与美元/日元汇率中间价挂钩获得浮动收益。
(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。
(四)风险控制分析
1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、现金管理受托方的情况
(一)受托方的基本情况
公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方中国工商银行股份有限公司(经办行:南京高淳支行)为已上市金融机构,上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
(一)最近一年又一期的主要财务指标
单位:万元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 213,796.56 149,066.72
负债总额 72,041.07 72,477.41
净资产 141,755.49 76,589.31
净利润 8,793.72 11,940.08
经营活动产生的现金流量净额 7,846.54 16,634.45
注:上述表格中2020年9月30日的数据未经审计。
截止2020年9月30日,公司货币资金和交易性金融资产之和为927,004,887.87元,本次现金管理资金占公司最近一期期末未经审计货币资金和交易性金融资产之和的比例为10.25%,占公司最近一期期末未经审计净资产的比例为6.70%,占公司最近一年经审计净资产的比例为12.40%。
(二)现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行,不会对公司正常业务开展产生影响,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。
(三)会计处理方式
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目,利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目,具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2020年10月26日,公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币3.6亿元的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了意见。具体内容详见公司于2020年10月9日披露的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-010)和2020年10月27日披露的《2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-017)。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额:万元
序 实际投 实际收回 尚未收回
理财产品类型 实际收益
号 入金额 本金 本金金额
1 2020年单位结构性存款203298 3000 - - 3000
2 2020年单位结构性存款203297 2000 - - 2000
中国工商银行挂钩汇率区间累计
3 8000 8000 636712.33 -
型法人人民币结构性存款
“南京冠盛汽配有限公司”单位结
4 4000 4000 315616.44 -
构性存款
“汇利丰”2021年第4067期对公定
5 3000 - - 3000
制结构性存款
“南京冠盛汽配有限公司”单位结
6 6500 - - 6500
构性存款
“汇利丰”2021年第4258期对公定
7 1500 - - 1500
制人民币结构性存款产品
中国工商银行挂钩汇率区间累计
8 9500 - - 9500
型法人人民币结构性存款产品
合计 37500 12000 952328.77 25500
最近12个月内单日最高投入金额 25500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 33.29%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.80%
目前已使用的理财额度 25500
尚未使用的理财额度 10500
总理财额度 36000
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2021年3月17日
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